南方有色金属ETF联接C(004433)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,541,524.04 |
97,494,891.73 |
-14,638,159.33 |
-51,219,214.45 |
| 本期利润 |
-1,131,554,311.35 |
776,856,325.29 |
110,304,856.99 |
28,120,226.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.91 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.96 |
67.26 |
15.02 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.76 |
92.55 |
15.85 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
564,601,268.43 |
224,284,754.83 |
43,195,769.69 |
-21,305,240.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,588,688,734.32 |
2,726,339,028.40 |
704,069,525.20 |
754,869,475.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.85 |
1.13 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.37 |
87.28 |
12.68 |
-2.74 |
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