鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.1198
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1198-0.02%
2019-04-031.1200-0.07%
2019-04-021.1208-0.06%
2019-04-011.1215-0.04%
2019-03-291.12190.04%
2019-03-281.12140.02%
2019-03-271.12120.02%
2019-03-261.12100.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3150亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1913/2476
最近一月 -0.14% 1761/2476
最近三月 0.29% 1397/2476
最近六月 3.18% 710/2476
最近一年 7.41% 198/2476
今年以来 1.22% 922/2476
成立以来 11.75% 922/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证保B1.64102.76%
环保B级0.73902.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50778.0089.26
资产支持证券3000.005.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1909.093.36
其他各项资产1202.462.11
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今祝松48-0.06-0.04
现任基金经理:祝松