鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.1327
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1327 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1327-0.01%
2019-06-051.13280.05%
2019-05-311.13140.04%
2019-05-301.13090.03%
2019-05-291.13060.05%
2019-05-281.13000.01%
2019-05-271.12990.02%
2019-05-241.12970.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 邓明明 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3150亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1228/2656
最近一月 0.96% 449/2656
最近三月 2.19% 80/2656
最近六月 2.65% 440/2656
最近一年 7.86% 204/2656
今年以来 3.47% 454/2656
成立以来 14.23% 828/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50778.0089.26
资产支持证券3000.005.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1909.093.36
其他各项资产1202.462.11
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今祝松48-0.06-0.04
现任基金经理:邓明明 祝松