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鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.2100
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21000.08%
2023-02-101.20900.02%
2023-02-031.20600.05%
2023-01-201.20350.01%
2023-01-191.20340.03%
2023-01-131.2032-0.01%
2023-01-121.2033-0.02%
2023-01-111.2035-0.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 邓明明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6069亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 699/5254
最近一月 0.53% 513/5254
最近三月 1.49% 1321/5254
最近六月 -1.08% 4094/5254
最近一年 3.05% 898/5254
今年以来 1.21% 1228/5254
成立以来 33.06% 737/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30889.4385.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3498.969.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1712.714.74
其他各项资产3.400.01
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓明明
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