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鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.2043
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.20440.04%
2020-08-061.20390.02%
2020-08-051.20370.02%
2020-08-041.20340.02%
2020-08-031.20320.01%
2020-07-311.20310.00%
2020-07-301.2031-0.03%
2020-07-291.20350.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 邓明明 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6090亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 649/3551
最近一月 -0.58% 1254/3551
最近三月 0.71% 643/3551
最近六月 3.07% 645/3551
最近一年 6.44% 499/3551
今年以来 2.83% 446/3551
成立以来 20.43% 797/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42689.0495.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1195.442.67
其他各项资产839.111.88
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今祝松48-0.06-0.04
现任基金经理:邓明明 祝松
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