鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.0906
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.09060.06%
2018-11-121.08990.03%
2018-11-091.08960.05%
2018-11-081.08910.05%
2018-11-071.08860.06%
2018-11-061.08790.12%
2018-11-051.08660.03%
2018-11-021.0863-0.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 孙柠 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2307亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 446/2169
最近一月 1.02% 428/2169
最近三月 2.05% 87/2169
最近六月 4.48% 87/2169
最近一年 6.98% 149/2169
今年以来 7.15% 137/2169
成立以来 9.06% 908/2169
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.74908.08%
*酒B1.11205.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53640.6090.02
资产支持证券3000.005.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2397.894.02
其他各项资产549.240.92
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今祝松48-0.06-0.04
现任基金经理:孙柠 祝松