鹏华永安定期开放债券

(004438)

净值:
1.1135
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永安定期开放债券(004438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.11350.06%
2019-01-151.1128-0.03%
2019-01-141.11310.01%
2019-01-111.11300.02%
2019-01-101.11280.08%
2019-01-091.11190.07%
2019-01-081.11110.11%
2019-01-071.10990.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2307亿元
最近分红 鹏华永安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 925/2299
最近一月 1.05% 621/2299
最近三月 2.99% 390/2299
最近六月 5.14% 183/2299
最近一年 9.02% 148/2299
今年以来 0.86% 645/2299
成立以来 11.35% 853/2299
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.75881.54%
鹏华房地产美元现汇0.14001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永安定期开放债券(004438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53640.6090.02
资产支持证券3000.005.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2397.894.02
其他各项资产549.240.92
鹏华永安定期开放债券(004438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今祝松48-0.06-0.04
现任基金经理:祝松