鹏华永安定期开放债券(004438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永安定期开放债券(004438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,128,965.25	8,956,685.78	23,024,515.57	11,169,424.25
利息合计	81,081.10	29,936.38	106,903.32	45,894.13
其中：存款利息收入	61,202.92	29,609.33	84,418.32	35,184.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,878.18	327.05	22,485.00	10,709.15
投资收益合计	18,015,476.77	10,488,548.82	22,981,804.20	9,681,303.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,015,476.77	10,488,548.82	22,981,804.20	9,681,303.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,967,592.62	-1,561,799.42	-64,198.37	1,442,226.13
其他收入	-	-	6.42	-
费用	3,867,098.37	2,111,013.94	2,700,457.82	1,216,885.57
管理人报酬	1,835,802.65	904,387.92	1,466,675.25	706,746.97
基金托管费	458,950.60	226,096.97	366,668.86	176,686.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,272,493.64	834,877.06	607,221.69	201,580.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,272,493.64	834,877.06	607,221.69	201,580.39
其他费用	254,804.47	122,872.52	216,256.38	109,749.79
利润总额	11,261,866.88	6,845,671.84	20,324,057.75	9,952,538.68

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