基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣富兴纯债A(004441) |
净值：
1.2332
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3671 | 2025-11-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.67 | 0.06 | 2,040,234,401.98 |
| 2025-06-30 | - | 91.37 | 0.52 | 46,729,280.55 |
| 2025-03-31 | - | 85.46 | 2.26 | 51,928,760.79 |
| 2024-12-31 | - | 96.51 | 1.29 | 100,830,268.68 |
| 2024-09-30 | - | 118.77 | 3.34 | 118,061,350.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 过秀 | 119 | 0.12 |
| 2023-01-18 | 2025-08-04 | 孟飞 | 929 | 9.01 |
| 2022-03-04 | 2023-03-22 | 唐奥 | 383 | -0.90 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 27.40 |
| 2017-03-09 | 2017-07-07 | 贺翔 | 120 | 1.21 |
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