富荣富兴纯债

(004441)

净值:
1.0406
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富兴纯债(004441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0406-0.01%
2018-09-141.04070.03%
2018-09-131.04040.02%
2018-09-121.04020.02%
2018-09-111.04000.00%
2018-09-101.04000.07%
2018-09-071.03930.03%
2018-09-061.03900.06%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6425亿元
最近分红 富荣富兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 476/2086
最近一月 0.65% 69/2086
最近三月 2.84% 80/2086
最近六月 3.68% 335/2086
最近一年 4.07% 815/2086
今年以来 5.19% 262/2086
成立以来 6.56% 1097/2086
基金简称 单位净值 日增长率
富荣福泰混合C0.83512.42%
富荣福泰混合A0.83572.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富兴纯债(004441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20770.9197.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.120.18
其他各项资产424.642.00
富荣富兴纯债(004441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.340.03
现任基金经理:吕晓蓉