富荣富兴纯债

(004441)

净值:
1.0134
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富兴纯债(004441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.01340.02%
2018-06-131.0132-0.02%
2018-06-121.0134-0.02%
2018-06-111.0136-0.02%
2018-06-081.0138-0.06%
2018-06-071.0144-0.04%
2018-06-061.0148-0.05%
2018-06-051.0153-0.06%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9879亿元
最近分红 富荣富兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1599/2010
最近一月 -0.23% 1331/2010
最近三月 0.91% 1101/2010
最近六月 2.32% 824/2010
最近一年 3.50% 947/2010
今年以来 2.32% 722/2010
成立以来 3.65% 1317/2010
基金简称 单位净值 日增长率
富荣富安债券A1.00300.01%
富荣富安债券C1.00190.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富兴纯债(004441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25916.6096.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.570.58
其他各项资产688.432.57
富荣富兴纯债(004441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.340.03
现任基金经理:吕晓蓉