富荣富兴纯债

(004441)

净值:
1.0666
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富兴纯债(004441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.06660.02%
2018-12-111.06640.01%
2018-12-101.06630.03%
2018-12-071.06600.08%
2018-12-061.06510.03%
2018-12-051.06480.12%
2018-12-041.06350.03%
2018-12-031.06320.08%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6975亿元
最近分红 富荣富兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 413/2242
最近一月 1.12% 436/2242
最近三月 2.54% 364/2242
最近六月 5.21% 163/2242
最近一年 7.66% 256/2242
今年以来 7.69% 234/2242
成立以来 9.09% 1004/2242
基金简称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合C0.84450.76%
富荣福锦混合A0.85230.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富兴纯债(004441)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22898.5697.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.420.25
其他各项资产498.082.12
富荣富兴纯债(004441)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.340.03
现任基金经理:吕晓蓉