富荣富兴纯债A(004441)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富荣富兴纯债A(004441) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣富兴纯债A(004441)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,089,279.55	907,020.49	5,542,693.90	4,073,318.23
利息合计	1,343,377.67	25,672.59	57,497.47	22,932.16
其中：存款利息收入	69,046.90	2,959.10	11,702.59	5,022.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,274,330.77	22,713.49	45,794.88	17,909.55
投资收益合计	2,702,188.05	757,802.05	5,841,651.80	3,450,389.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,702,188.05	757,802.05	5,841,651.80	3,450,389.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,069,396.52	122,316.73	-367,778.84	599,468.35
其他收入	113,110.35	1,229.12	11,323.47	528.71
费用	3,716,932.59	245,253.95	1,087,388.45	584,027.34
管理人报酬	2,273,212.34	93,175.78	411,080.85	222,232.79
基金托管费	757,737.48	31,058.61	137,026.92	74,077.59
销售服务费	161,531.49	1,180.65	4,583.00	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	305,229.28	35,550.24	309,181.58	175,670.90
其中：卖出回购金融资产支出	305,229.28	35,550.24	309,181.58	175,670.90
其他费用	217,200.00	83,066.77	217,200.00	108,107.60
利润总额	-627,653.04	661,766.54	4,455,305.45	3,489,290.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年