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汇添富双鑫添利债券A(004451)
汇添富双鑫添利债券A
(004451)
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累计净值：1.5391
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.2461 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 1.2445 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.2463 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.2443 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.2456 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 1.2409 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.2397 | -0.31% |
| 2025-11-03 | 1.2436 | 0.00% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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100.22亿元
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份额规模
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80.5396亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.63%
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最近两年
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17.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000,000.00 | 323,194,920.00 | 2.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,000.00 | 223,963,123.80 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 499,939.00 | 200,975,478.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 161,920,000.00 | 1.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,800,000.00 | 130,729,606.20 | 0.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,390,000.00 | 99,454,500.00 | 0.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,199,989.00 | 88,091,192.49 | 0.63 |
| 002602 | ST华通 | 4,100,000.00 | 84,911,000.00 | 0.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 850,000.00 | 77,350,000.00 | 0.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,050,000.00 | 70,401,713.76 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,127,218,214.21 | 8.12 | 75.69 |
| 采矿业 | 230,430,000.00 | 1.66 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,911,000.00 | 0.61 | 5.70 |
| 金融业 | 28,703,700.00 | 0.21 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,996,000.00 | 0.07 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 8,060,000.00 | 0.06 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
| 2025-06-30 | 17.76 | 89.09 | 0.72 | 5,666,433,200.73 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 88.06 | 5.52 | 5,411,406,585.87 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.03 | 6.84 | 2,829,261,625.66 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 109.79 | 5.29 | 3,219,849,399.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1192 | 16.94 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 1989 | 31.64 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.90 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 25.49 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 4.07 |
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