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汇添富双鑫添利债券A(004451)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3839 1.3839
2 2023-02-10 1.3804 1.3804
3 2023-02-03 1.3822 1.3822
4 2023-01-20 1.3849 1.3849
5 2023-01-19 1.3803 1.3803
6 2023-01-13 1.3745 1.3745
7 2023-01-12 1.3718 1.3718
8 2023-01-11 1.3731 1.3731
9 2023-01-10 1.3727 1.3727
10 2023-01-09 1.3725 1.3725
11 2023-01-06 1.3702 1.3702
12 2023-01-05 1.3693 1.3693
13 2023-01-04 1.3621 1.3621
14 2023-01-03 1.3603 1.3603
15 2022-12-31 1.3583 1.3583
16 2022-12-30 1.3583 1.3583
17 2022-12-29 1.3569 1.3569
18 2022-12-28 1.3567 1.3567
19 2022-12-27 1.3549 1.3549
20 2022-12-26 1.3528 1.3528
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