添富年年丰定开混合C

(004452)

净值:
1.1735
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年丰定开混合C(004452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.17350.14%
2020-02-111.17190.12%
2020-02-101.17050.13%
2020-02-071.16900.13%
2020-02-061.16750.84%
2020-02-051.15780.28%
2020-02-041.15460.90%
2020-02-031.1443-1.36%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7088亿元
最近分红 添富年年丰定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 547/3145
最近一月 0.06% 2034/3145
最近三月 1.44% 2557/3145
最近六月 3.99% 2201/3145
最近一年 9.64% 2022/3145
今年以来 9.29% 2251/3145
成立以来 13.29% 1848/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜50.73570.151.38制造业
601888中国国旅16.56499.221.21租赁和商务服务业
601933永辉超市14.0099.120.24批发和零售业
000651格力电器13.00535.211.29制造业
000333美的集团10.00430.311.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业37.120.77
其他4783.0699.23
添富年年丰定开混合C(004452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1075.7014.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6348.5684.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.590.62
其他各项资产67.420.89
添富年年丰定开混合C(004452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今陈加荣130.04-0.48
现任基金经理:吴江宏 郑慧莲