首页 > 基金> 添富年年丰定开混合C(004452)

添富年年丰定开混合C

(004452)

净值:
1.3404
日增长率:
0.14%
累计净值:1.3404 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年丰定开混合C(004452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.34040.14%
2021-01-211.33850.01%
2021-01-201.33830.17%
2021-01-191.3360-0.46%
2021-01-181.34220.46%
2021-01-151.33610.15%
2021-01-141.3341-0.54%
2021-01-131.3413-0.30%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5806亿元
最近分红 添富年年丰定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 3684/4528
最近一月 2.28% 3624/4528
最近三月 3.18% 3532/4528
最近六月 5.50% 3100/4528
最近一年 14.73% 2680/4528
今年以来 1.59% 3508/4528
成立以来 33.85% 2800/4528
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.46303.76%
精准医疗1.87653.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒39.56390.466.73租赁和商务服务业
002027分众传媒21.84176.253.10租赁和商务服务业
600887伊利股份2.63116.692.01制造业
600887伊利股份2.63101.261.78制造业
601888中国中免2.38530.609.32租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业778.3813.41
租赁和商务服务业390.466.73
金融业158.302.73
其他4475.8377.13
添富年年丰定开混合C(004452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1327.1421.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3921.9263.50
资产支持证券498.918.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.051.15
其他各项资产257.624.17
添富年年丰定开混合C(004452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐一恒 郑慧莲
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-