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汇添富双鑫添利债券C(004452)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3517 1.3517
2 2023-02-10 1.3483 1.3483
3 2023-02-03 1.3502 1.3502
4 2023-01-20 1.3530 1.3530
5 2023-01-19 1.3486 1.3486
6 2023-01-13 1.3430 1.3430
7 2023-01-12 1.3404 1.3404
8 2023-01-11 1.3417 1.3417
9 2023-01-10 1.3412 1.3412
10 2023-01-09 1.3411 1.3411
11 2023-01-06 1.3389 1.3389
12 2023-01-05 1.3380 1.3380
13 2023-01-04 1.3310 1.3310
14 2023-01-03 1.3293 1.3293
15 2022-12-31 1.3273 1.3273
16 2022-12-30 1.3274 1.3274
17 2022-12-29 1.3261 1.3261
18 2022-12-28 1.3259 1.3259
19 2022-12-27 1.3240 1.3240
20 2022-12-26 1.3220 1.3220
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