前海开源盈鑫A
(004453)
|
|
|
累计净值：1.8889
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.6049 | 0.89% |
| 2026-06-26 | 1.5908 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.6037 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 1.6024 | -0.10% |
| 2026-06-23 | 1.6040 | -0.71% |
| 2026-06-22 | 1.6154 | 0.87% |
| 2026-06-18 | 1.6015 | -0.60% |
| 2026-06-17 | 1.6111 | -0.17% |
|
基金全称
|
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
王思岳
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0132亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.65%
|
|
最近一月
|
-2.30%
|
|
最近三月
|
-2.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.37%
|
|
最近两年
|
7.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,630,000.00 | 4.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,400.00 | 13,198,350.00 | 4.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 13,174,000.00 | 4.30 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 9,910,230.00 | 3.23 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 9,851,958.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 7,023,686.00 | 2.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 5,506,168.00 | 1.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,693.00 | 5,118,507.46 | 1.67 |
| 603259 | 药明康德 | 45,570.00 | 4,470,417.00 | 1.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 166,000.00 | 4,374,100.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,473,674.75 | 34.72 | 66.82 |
| 金融业 | 32,998,902.76 | 10.76 | 20.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,504,481.32 | 1.47 | 2.83 |
| 房地产业 | 3,512,541.00 | 1.15 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,881,861.96 | 0.94 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,616,900.66 | 0.85 | 1.64 |
| 采矿业 | 2,332,040.99 | 0.76 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 2,320,679.00 | 0.76 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,536,479.86 | 0.50 | 0.96 |
| 建筑业 | 159,642.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.96 | 18.14 | 29.98 | 306,632,118.63 |
| 2025-12-31 | 52.63 | 16.45 | 31.07 | 309,318,998.15 |
| 2025-09-30 | 50.92 | 15.61 | 33.59 | 329,749,243.58 |
| 2025-06-30 | 49.44 | 16.01 | 34.65 | 320,188,569.85 |
| 2025-03-31 | 48.11 | 20.71 | 31.24 | 343,799,663.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王思岳 | 85 | -2.28 |
| 2021-08-12 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1712 | 12.04 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.52 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 49.07 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
