前海开源盈鑫A
(004453)
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累计净值：1.9663
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.6823 | 0.42% |
| 2025-11-12 | 1.6753 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.6740 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.6762 | 0.79% |
| 2025-11-07 | 1.6631 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.6641 | 0.34% |
| 2025-11-05 | 1.6585 | -0.11% |
| 2025-11-04 | 1.6603 | -0.23% |
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基金全称
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前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 13,895,000.00 | 4.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,400.00 | 13,694,934.00 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,573,506.00 | 4.12 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 11,589,192.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 9,431,268.00 | 2.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 6,938,992.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 6,817,107.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,693.00 | 6,632,184.15 | 2.01 |
| 603259 | 药明康德 | 45,570.00 | 5,105,207.10 | 1.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 69,200.00 | 5,079,972.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,294,282.78 | 34.05 | 66.87 |
| 金融业 | 34,306,672.48 | 10.40 | 20.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,123,463.44 | 1.55 | 3.05 |
| 房地产业 | 4,475,409.00 | 1.36 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,804,828.00 | 0.85 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719,992.39 | 0.82 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 2,709,649.59 | 0.82 | 1.61 |
| 采矿业 | 1,801,060.00 | 0.55 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,526,628.52 | 0.46 | 0.91 |
| 建筑业 | 161,994.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 50.92 | 15.61 | 33.59 | 329,749,243.58 |
| 2025-06-30 | 49.44 | 16.01 | 34.65 | 320,188,569.85 |
| 2025-03-31 | 48.11 | 20.71 | 31.24 | 343,799,663.42 |
| 2024-12-31 | 45.36 | 33.03 | 21.64 | 340,475,643.34 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 38.18 | 14.44 | 347,700,540.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1556 | 13.79 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.52 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 49.07 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.11 |
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