前海开源盈鑫A

(004453)

净值:
1.0190
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源盈鑫A(004453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.01900.00%
2018-11-121.01900.00%
2018-11-091.01900.00%
2018-11-081.01900.00%
2018-11-071.01900.00%
2018-11-061.01900.10%
2018-11-051.01800.00%
2018-11-021.01800.00%
基金公司 前海开源 基金经理 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1871亿元
最近分红 前海开源盈鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2215/2941
最近一月 0.10% 2133/2941
最近三月 3.66% 43/2941
最近六月 5.82% 34/2941
最近一年 -0.58% 508/2941
今年以来 -0.20% 710/2941
成立以来 7.37% 1179/2941
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.51604.88%
中航军B0.76602.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600104上汽集团38.601198.571.92-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器36.971522.052.44-5.69%-2.97%7.25%制造业
601607上海医药36.961067.401.71-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000963华东医药21.261056.701.70-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
603883老百姓19.83964.731.556.90%10.83%16.37%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1041.4510.47
金融业423.124.25
采矿业205.432.07
其他8276.4383.21
前海开源盈鑫A(004453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2116.4697.93
其他各项资产44.832.07
前海开源盈鑫A(004453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今王霞431.00-0.66
现任基金经理:王霞