前海开源盈鑫A(004453)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,747.33 |
54,965.80 |
85,066.22 |
11,586.35 |
| 本期利润 |
133,163.47 |
35,124.30 |
83,965.96 |
-154,677.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
0.99 |
2.29 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.00 |
7.70 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,003,506.58 |
1,315,617.81 |
1,376,418.07 |
1,085,489.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.61 |
0.59 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
2,529,427.31 |
3,469,129.29 |
3,690,139.62 |
3,312,243.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.61 |
1.59 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.29 |
95.62 |
93.68 |
80.63 |
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