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中欧康裕混合C

(004455)

净值:
1.1971
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.2191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧康裕混合C(004455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.1971-0.20%
2020-06-021.1995-0.19%
2020-06-011.20180.21%
2020-05-291.19930.01%
2020-05-271.1990-0.12%
2020-05-261.2004-0.03%
2020-05-251.2008-0.04%
2020-05-221.2013-0.13%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8889亿元
最近分红 中欧康裕混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 267/3145
最近一月 0.14% 1910/3145
最近三月 1.30% 2620/3145
最近六月 4.21% 2153/3145
最近一年 8.55% 2131/3145
今年以来 7.95% 2391/3145
成立以来 17.44% 1595/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源100.82564.590.74金融业
002470金正大57.37432.020.56制造业
600026中远海能56.46374.330.49交通运输、仓储和邮政业
000001平安银行51.21480.860.63金融业
002024苏宁云商50.62569.510.74批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4192.514.72
制造业3040.323.42
文化、体育和娱乐业588.470.66
信息传输、软件和信息技术服务业551.600.62
交通运输、仓储和邮政业509.470.57
其他80030.2690.01
中欧康裕混合C(004455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10183.178.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100299.3688.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计935.120.83
其他各项资产1867.561.65
中欧康裕混合C(004455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今黄华28-0.12-1.06
2017-03-15至今张跃鹏490.35-0.28
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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