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中欧康裕混合C

(004455)

净值:
1.1861
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧康裕混合C(004455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18610.08%
2023-02-101.1852-0.02%
2023-02-031.1853-0.03%
2023-01-201.18320.10%
2023-01-191.18200.14%
2023-01-131.18050.09%
2023-01-121.17940.02%
2023-01-111.1792-0.04%
基金公司 中欧基金 基金经理 胡琼予 黄华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7566亿元
最近分红 中欧康裕混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 456/7433
最近一月 0.30% 496/7433
最近三月 1.29% 3027/7433
最近六月 -2.04% 2991/7433
最近一年 -0.02% 2241/7433
今年以来 1.15% 4071/7433
成立以来 37.49% 2224/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行725.302074.361.05金融业
601618中国中冶550.002062.500.72建筑业
601728中国电信385.171475.200.75信息传输、软件和信息技术服务业
002060粤水电308.212983.451.05建筑业
601857中国石油274.141513.250.53采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3883.483.98
金融业2599.772.66
采矿业984.661.01
农、林、牧、渔业583.400.60
科学研究和技术服务业464.690.48
其他89032.7291.27
中欧康裕混合C(004455)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9260.328.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103185.6390.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1030.370.91
其他各项资产43.010.04
中欧康裕混合C(004455)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡琼予 黄华
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