中欧康裕混合C(004455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧康裕混合C(004455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,952,442.49	793,537.02	5,550,465.85	2,980,411.24
利息合计	151,257.77	125,078.16	136,790.51	60,599.14
其中：存款利息收入	16,097.63	5,991.86	19,777.70	9,135.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,160.14	119,086.30	117,012.81	51,463.51
投资收益合计	3,503,085.97	741,407.01	4,145,062.80	2,823,342.52
其中：股票投资收益	1,146,013.40	89,146.45	446,578.51	377,209.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,145,305.37	507,596.86	3,367,413.00	2,263,329.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	211,767.20	144,663.70	331,071.29	182,803.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-706,121.35	-74,085.08	1,250,223.19	88,027.01
其他收入	4,220.10	1,136.93	18,389.35	8,442.57
费用	547,579.70	268,316.40	930,556.39	557,103.29
管理人报酬	299,921.44	147,232.57	549,154.35	331,367.01
基金托管费	49,986.99	24,538.80	91,525.75	55,227.89
销售服务费	30,700.86	12,680.47	37,957.08	22,713.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	46,183.92	43,247.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	46,183.92	43,247.88
其他费用	166,733.62	83,848.08	203,889.65	102,832.10
利润总额	2,404,862.79	525,220.62	4,619,909.46	2,423,307.95

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