光大智选18个月

(004457)

净值:
0.9514
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0314 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
光大智选18个月(004457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.9514-0.54%
2018-10-120.9566-1.46%
2018-09-280.9708-0.36%
2018-09-210.97431.27%
2018-09-140.9621-1.31%
2018-09-070.9749-0.39%
2018-08-310.9787-0.66%
2018-08-240.98520.06%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3788亿元
最近分红 光大智选18个月成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1422/2972
最近一月 -1.11% 911/2972
最近三月 -4.01% 1028/2972
最近六月 -9.25% 1145/2972
最近一年 -6.71% 896/2972
今年以来 -8.34% 1211/2972
成立以来 2.12% 1460/2972
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.78454.39%
光大一带0.67303.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600466蓝光发展192.001192.875.01--------
600048保利地产120.001464.006.15--------
000671阳光城120.00716.403.01--------
601155新城控股45.001393.655.86--------
601330绿色动力0.008.120.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业4766.9220.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
其他19016.8979.93
光大智选18个月(004457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4775.0411.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31722.9377.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4009.449.75
其他各项资产617.871.50
光大智选18个月(004457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何奇 沈荣