光大多策略智选18个月混合(004457)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大多策略智选18个月混合(004457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,261,231.05	479,125.96	512,374.09	19,144.86
利息合计	3,398.20	2,136.00	2,883.38	1,608.14
其中：存款利息收入	3,398.20	2,136.00	2,883.38	1,608.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,168,127.62	363,308.28	446,072.75	-70,745.40
其中：股票投资收益	966,747.95	250,017.20	39,148.43	-267,532.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,848.26	89,643.49	323,449.03	149,591.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,531.41	23,647.59	83,475.29	47,195.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,705.23	113,681.68	63,417.96	88,282.12
其他收入	-	-	-	-
费用	232,939.26	116,167.20	288,156.45	152,588.48
管理人报酬	199,118.31	99,190.86	229,660.89	113,583.19
基金托管费	33,186.47	16,531.86	38,276.78	18,930.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	634.48	444.48	20,218.78	20,074.78
利润总额	1,028,291.79	362,958.76	224,217.64	-133,443.62

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