鹏华丰玉债券

(004463)

净值:
1.0312
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰玉债券(004463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03120.12%
2019-01-151.03000.00%
2019-01-141.0300-0.02%
2019-01-111.0302-0.02%
2019-01-101.0304-0.01%
2019-01-091.0305-0.02%
2019-01-081.03070.14%
2019-01-071.02930.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.8879亿元
最近分红 鹏华丰玉债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1515/2299
最近一月 0.92% 917/2299
最近三月 2.29% 814/2299
最近六月 4.07% 537/2299
最近一年 7.72% 397/2299
今年以来 0.53% 1389/2299
成立以来 11.00% 889/2299
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.75881.54%
鹏华房地产美元现汇0.14001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰玉债券(004463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券229014.5093.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10005.844.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2175.510.89
其他各项资产4002.281.63
鹏华丰玉债券(004463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.40-0.02
2017-03-10至今刘太阳540.470.05
现任基金经理:周恩源