鹏华丰玉债券

(004463)

净值:
1.0198
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰玉债券(004463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0198-0.02%
2019-06-051.02000.01%
2019-05-311.01890.01%
2019-05-301.03890.01%
2019-05-291.03880.07%
2019-05-281.03810.06%
2019-05-271.0375-0.11%
2019-05-241.03860.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.9674亿元
最近分红 鹏华丰玉债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1674/2656
最近一月 0.59% 1369/2656
最近三月 1.38% 625/2656
最近六月 1.65% 1125/2656
最近一年 5.74% 728/2656
今年以来 2.06% 1288/2656
成立以来 12.69% 944/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰玉债券(004463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券582659.1097.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2276.500.38
其他各项资产12585.882.11
鹏华丰玉债券(004463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.40-0.02
2017-03-10至今刘太阳540.470.05
现任基金经理:周恩源