鹏华丰玉债券

(004463)

净值:
1.0286
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0513 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰玉债券(004463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02860.00%
2018-05-171.02860.03%
2018-05-161.0283-0.01%
2018-05-151.0284-0.06%
2018-05-141.0290-0.01%
2018-05-111.02910.04%
2018-05-101.0287-0.03%
2018-05-091.0290-0.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4067亿元
最近分红 鹏华丰玉债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1068/1981
最近一月 -0.33% 1478/1981
最近三月 1.50% 716/1981
最近六月 2.62% 390/1981
最近一年 4.56% 511/1981
今年以来 2.35% 611/1981
成立以来 5.11% 1040/1981
基金简称 单位净值 日增长率
带路B0.46205.00%
资源B1.40904.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰玉债券(004463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210052.4082.03
资产支持证券39000.0015.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1179.850.46
其他各项资产5824.612.27
鹏华丰玉债券(004463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今周恩源410.40-0.02
2017-03-10至今刘太阳540.470.05
现任基金经理:刘太阳 周恩源