鹏华丰玉债券A(004463)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰玉债券A(004463)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,827,432.25	17,370,143.33	163,639,899.30	75,937,885.00
利息合计	514,073.16	223,158.58	975,777.25	830,956.86
其中：存款利息收入	154,505.83	117,435.36	309,440.54	202,199.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	359,567.33	105,723.22	666,336.71	628,757.18
投资收益合计	70,346,298.84	46,774,230.77	129,833,700.23	58,515,875.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,346,298.84	46,774,230.77	129,833,700.23	58,515,875.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,036,290.76	-29,630,320.62	32,669,756.41	16,590,983.75
其他收入	3,351.01	3,074.60	160,665.41	68.99
费用	14,619,808.69	8,277,161.08	17,945,187.89	7,658,852.16
管理人报酬	8,566,744.84	4,628,314.77	8,595,968.24	3,652,567.56
基金托管费	2,855,581.62	1,542,771.60	2,865,322.78	1,217,522.56
销售服务费	50,010.78	37,100.48	164,096.51	3,672.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,794,452.42	1,878,299.33	5,889,263.47	2,570,997.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,794,452.42	1,878,299.33	5,889,263.47	2,570,997.75
其他费用	207,200.00	105,380.45	212,200.00	103,135.36
利润总额	17,207,623.56	9,092,982.25	145,694,711.41	68,279,032.84

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