基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合A(004475) |
净值：
2.5122
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.6050 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 16,169,336.00 | 164,442,147.12 | 4.20 |
| 600048 | 保利发展 | 16,520,300.00 | 129,849,558.00 | 3.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 86,983.00 | 115,252,475.00 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 298,528.00 | 89,256,886.72 | 2.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,355,282.00 | 82,509,568.16 | 2.11 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,207,817.00 | 77,908,103.35 | 1.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,971,596.00 | 77,542,870.68 | 1.98 |
| 600938 | 中国海油 | 2,946,300.00 | 76,986,819.00 | 1.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,112,361.00 | 74,022,498.00 | 1.89 |
| 000975 | 山金国际 | 3,174,300.00 | 72,469,269.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,488,883,314.30 | 38.04 | 59.43 |
| 采矿业 | 380,839,327.32 | 9.73 | 15.20 |
| 房地产业 | 372,199,808.47 | 9.51 | 14.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,625,615.00 | 2.98 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,315,691.36 | 2.38 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,283,406.00 | 1.18 | 1.85 |
| 建筑业 | 4,438,963.00 | 0.11 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,991,520.85 | 0.05 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 533,336.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.00 | 5.30 | 31.78 | 3,914,384,767.53 |
| 2025-06-30 | 53.59 | 6.25 | 10.87 | 4,286,765,746.66 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 5.45 | 7.92 | 4,933,585,991.44 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 11.07 | 5,485,493,155.91 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.16 | 6,305,852,815.60 |
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