华泰柏瑞富利混合

(004475)

净值:
0.7431
日增长率:
0.19%
累计净值:0.7431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞富利混合(004475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.74310.19%
2019-01-150.74171.26%
2019-01-140.7325-0.20%
2019-01-110.73400.78%
2019-01-100.7283-0.41%
2019-01-090.73130.74%
2019-01-080.7259-0.48%
2019-01-070.72940.79%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9948亿元
最近分红 华泰柏瑞富利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.61% 422/2945
最近一月 -1.46% 2229/2945
最近三月 3.77% 540/2945
最近六月 -6.09% 1154/2945
最近一年 -27.13% 2026/2945
今年以来 4.12% 205/2945
成立以来 -25.69% 2690/2945
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合0.92761.62%
华泰柏瑞医疗健康0.85381.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份445.002514.205.03--------
600016民生银行404.002566.055.14--------
600325华发股份359.002531.725.07--------
000059华锦股份349.002508.425.02--------
600068葛洲坝340.002479.424.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12844.1725.71
房地产业11780.6323.59
制造业8074.7716.17
建筑业6474.8412.96
文化、体育和娱乐业5041.0610.09
其他5734.2211.48
华泰柏瑞富利混合(004475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47332.9193.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2716.935.39
其他各项资产328.120.65
华泰柏瑞富利混合(004475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵