华泰柏瑞富利混合

(004475)

净值:
0.9067
日增长率:
-0.50%
累计净值:0.9067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞富利混合(004475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.9067-0.50%
2020-02-200.91130.94%
2020-02-190.9028-0.04%
2020-02-120.88780.10%
2020-02-100.87681.07%
2020-02-060.86990.95%
2020-02-050.86170.49%
2020-02-040.85751.40%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6271亿元
最近分红 华泰柏瑞富利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 3000/3145
最近一月 -3.10% 2992/3145
最近三月 2.64% 2100/3145
最近六月 -0.75% 2832/3145
最近一年 14.13% 1640/3145
今年以来 22.89% 1399/3145
成立以来 -12.29% 2958/3145
基金简称 单位净值 日增长率
红利ETF2.74660.34%
华泰柏瑞量化先行混合1.35100.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝336.001959.545.47--
601009南京银行280.002406.416.72--
601186中国铁建206.001952.545.45--
601166兴业银行118.002080.855.81--
600340华夏幸福70.001913.635.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10241.3828.65
金融业9110.7825.49
房地产业6995.5119.57
建筑业3679.0810.29
采矿业2177.636.09
其他3542.529.91
华泰柏瑞富利混合(004475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34401.4593.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2047.975.58
其他各项资产227.290.62
华泰柏瑞富利混合(004475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵