华泰柏瑞富利混合

(004475)

净值:
0.9021
日增长率:
0.92%
累计净值:0.9021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞富利混合(004475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.90210.92%
2018-05-170.89390.73%
2018-05-160.8874-0.98%
2018-05-150.89620.75%
2018-05-140.8895-0.47%
2018-05-110.8937-0.23%
2018-05-100.89580.94%
2018-05-090.8875-0.28%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5543亿元
最近分红 华泰柏瑞富利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 482/3029
最近一月 3.58% 569/3029
最近三月 -5.58% 2731/3029
最近六月 -9.65% 2361/3029
最近一年 0.00% 2481/3029
今年以来 -9.46% 2858/3029
成立以来 -9.79% 2814/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.99891.04%
华泰柏瑞锦利混合C1.02891.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业372.002870.425.17--------
600971恒源煤电349.002984.385.37--------
000069华侨城A346.002856.765.14--------
601668中国建筑329.002850.875.13--------
000059华锦股份306.002770.424.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业14178.1925.53
制造业13728.8724.72
金融业9427.1916.97
建筑业7588.9213.66
房地产业7071.7612.73
其他3549.286.39
华泰柏瑞富利混合(004475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52644.7394.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.030.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3131.045.59
其他各项资产67.430.12
华泰柏瑞富利混合(004475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵