华泰柏瑞富利混合

(004475)

净值:
0.7945
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.7945 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞富利混合(004475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.7945-0.48%
2018-08-150.7983-1.81%
2018-08-140.8130-0.54%
2018-08-130.8174-0.62%
2018-08-100.82250.37%
2018-08-090.81951.73%
2018-08-080.8056-1.19%
2018-08-070.81533.31%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5433亿元
最近分红 华泰柏瑞富利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 2460/2999
最近一月 0.40% 296/2999
最近三月 -10.47% 1603/2999
最近六月 -16.84% 2470/2999
最近一年 0.00% 2390/2999
今年以来 -20.26% 2710/2999
成立以来 -20.55% 2782/2999
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.94110.16%
华泰柏瑞新金融地产混合0.87200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业640.002759.644.98--------
601668中国建筑481.002631.064.75--------
300182捷成股份403.003058.535.52--------
600068葛洲坝402.002902.035.24--------
600016民生银行386.002706.904.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14874.2426.83
房地产业10944.1019.74
制造业10686.0319.28
建筑业8349.3715.06
采矿业3887.577.01
其他6696.9412.08
华泰柏瑞富利混合(004475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52373.3594.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3245.495.83
其他各项资产66.480.12
华泰柏瑞富利混合(004475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵