基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合A(004475) |
净值：
2.4876
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.5804 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 8,288,104.00 | 276,988,435.68 | 7.23 |
| 601857 | 中国石油 | 24,632,841.00 | 276,134,147.61 | 7.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,129,887.00 | 160,137,262.02 | 4.18 |
| 002244 | 滨江集团 | 14,642,677.00 | 148,476,744.78 | 3.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,974,107.00 | 130,321,603.40 | 3.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,383,435.00 | 108,476,215.25 | 2.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,485,469.00 | 98,813,397.88 | 2.58 |
| 603162 | 海通发展 | 7,114,176.00 | 92,768,855.04 | 2.42 |
| 000975 | 山金国际 | 3,932,784.00 | 89,510,163.84 | 2.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11,323,587.00 | 85,832,789.46 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,699,743,983.38 | 44.34 | 54.94 |
| 采矿业 | 849,308,773.15 | 22.16 | 27.45 |
| 房地产业 | 234,309,534.24 | 6.11 | 7.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,524,884.29 | 5.26 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,995,518.32 | 1.85 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,250,565.69 | 0.63 | 0.78 |
| 金融业 | 9,525,893.04 | 0.25 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,462,654.80 | 0.06 | 0.08 |
| 建筑业 | 1,586,125.60 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,760.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.71 | 0.31 | 24.88 | 3,833,287,467.52 |
| 2026-06-30 | 81.04 | 1.45 | 19.54 | 4,015,664,495.09 |
| 2026-03-31 | 70.12 | 1.55 | 28.71 | 5,009,111,924.66 |
| 2025-12-31 | 64.67 | 4.89 | 10.73 | 3,739,301,865.29 |
| 2025-09-30 | 64.00 | 5.30 | 31.78 | 3,914,384,767.53 |
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