华泰柏瑞富利混合A(004475)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
521,129,914.25 |
97,404,697.72 |
379,489,428.99 |
100,145,320.37 |
| 本期利润 |
735,869,286.75 |
130,254,975.90 |
504,513,264.99 |
336,591,840.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.07 |
0.23 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.64 |
3.44 |
11.33 |
7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.26 |
3.35 |
12.77 |
8.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,374,167,666.00 |
1,407,690,222.65 |
1,708,230,303.88 |
1,729,124,496.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.89 |
0.84 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
2,880,769,498.61 |
3,338,214,327.92 |
4,168,214,806.99 |
4,452,334,835.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.11 |
2.04 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.55 |
119.82 |
112.69 |
104.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
