基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488) |
净值：
1.7978
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.7978 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 1,400.00 | 55,048.00 | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 45,808.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 44,284.00 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 1,600.00 | 43,264.00 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 42,052.00 | 0.03 |
| 601138 | 工业富联 | 800.00 | 41,168.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 39,746.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,779.00 | 0.38 | 48.82 |
| 金融业 | 385,498.00 | 0.24 | 30.61 |
| 采矿业 | 141,966.00 | 0.09 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,264.00 | 0.03 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,183.00 | 0.02 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,620.00 | 0.01 | 1.56 |
| 建筑业 | 13,527.00 | 0.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,513.00 | 0.01 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.79 | - | 5.42 | 159,964,117.73 |
| 2025-12-31 | 0.01 | - | 6.27 | 185,120,557.85 |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 5.52 | 197,182,331.86 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 5.77 | 230,091,049.77 |
| 2025-03-31 | 0.83 | - | 5.87 | 240,250,921.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-30 | - | 刘珈吟 | 2603 | 63.33 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 42.60 |
| 2017-06-29 | 2019-03-30 | 何如 | 639 | 10.07 |
| 2017-06-29 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 821 | 17.82 |
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