嘉实富时中国A50ETF联接A

(004488)

净值:
1.0675
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0675-0.37%
2019-06-051.07150.10%
2019-05-311.0743-0.48%
2019-05-301.0795-0.42%
2019-05-291.08400.05%
2019-05-281.08351.08%
2019-05-271.07190.59%
2019-05-241.06560.78%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5021亿元
最近分红 嘉实富时中国A50ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.80% 76/435
最近一月 2.54% 56/435
最近三月 4.10% 27/435
最近六月 17.16% 36/435
最近一年 5.24% 63/435
今年以来 23.79% 34/435
成立以来 9.74% 153/435
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行0.001.530.03--------
600016民生银行0.001.970.04--------
600000浦发银行0.001.760.04--------
601166兴业银行0.002.540.05--------
600036招商银行0.003.730.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业61.111.22
制造业29.910.60
房地产业7.040.14
建筑业4.850.10
采矿业2.880.06
其他4884.5297.88
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109.362.17
存托凭证0.000.00
基金投资4631.3091.78
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290.675.76
其他各项资产14.870.29
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈正宪 刘珈吟