嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,982,068.48 |
398,493.22 |
-1,677,771.03 |
-1,484,805.20 |
| 本期利润 |
16,264,289.70 |
1,831,711.20 |
12,879,677.99 |
3,760,051.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.17 |
1.64 |
15.15 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.09 |
1.85 |
19.69 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
27,018,498.44 |
27,042,341.40 |
30,633,653.21 |
16,299,755.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.38 |
0.37 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
101,419,105.23 |
105,128,912.40 |
118,609,892.84 |
74,892,790.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.48 |
1.45 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.95 |
47.82 |
45.14 |
27.82 |
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