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前海开源多元策略混合A(004496)
前海开源多元策略混合A
(004496)
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累计净值：3.5334
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.9334 | 2.50% |
| 2025-11-12 | 2.8618 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 2.8700 | -0.33% |
| 2025-11-10 | 2.8794 | 1.43% |
| 2025-11-07 | 2.8389 | 0.65% |
| 2025-11-06 | 2.8206 | 2.39% |
| 2025-11-05 | 2.7547 | 0.63% |
| 2025-11-04 | 2.7375 | -2.05% |
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基金全称
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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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0.7929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.00%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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21.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.72%
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最近两年
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78.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 560,000.00 | 27,720,000.00 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 23,552,000.00 | 4.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 700,000.00 | 19,977,828.36 | 3.40 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 450,000.00 | 17,723,680.74 | 3.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 500,000.00 | 16,862,740.60 | 2.87 |
| 01138 | 中远海能 | 1,870,000.00 | 15,399,598.85 | 2.62 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 521,000.00 | 14,507,708.69 | 2.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,366,600.00 | 12,684,976.00 | 2.16 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 100,000.00 | 12,672,162.40 | 2.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,210,600.00 | 9,975,344.00 | 1.70 |
| 02600 | 中国铝业 | 520,000.00 | 3,831,229.27 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,535,443.22 | 33.80 | 75.24 |
| 采矿业 | 38,618,165.00 | 6.57 | 14.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,511,695.18 | 1.96 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,548,971.34 | 0.94 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 4,300,789.59 | 0.73 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,071,168.00 | 0.69 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,271,172.00 | 0.22 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.79 | - | 22.12 | 587,457,893.58 |
| 2025-06-30 | 78.42 | - | 19.60 | 445,716,967.84 |
| 2025-03-31 | 79.67 | 1.90 | 19.58 | 533,931,735.06 |
| 2024-12-31 | 71.26 | 1.88 | 15.08 | 538,350,862.72 |
| 2024-09-30 | 73.47 | 1.69 | 24.85 | 595,737,204.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 叶嘉 | 1531 | 58.18 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 127.30 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 29.87 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
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