前海开源多元策略混合A

(004496)

净值:
0.9200
日增长率:
1.92%
累计净值:0.9200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源多元策略混合A(004496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.92001.92%
2018-11-120.90271.86%
2018-11-090.8862-0.14%
2018-11-080.8874-0.62%
2018-11-070.8929-0.76%
2018-11-060.8997-0.37%
2018-11-050.90300.09%
2018-11-020.90229.19%
基金公司 前海开源 基金经理 付海宁 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0354亿元
最近分红 前海开源多元策略混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.26% 208/2941
最近一月 10.40% 34/2941
最近三月 4.39% 38/2941
最近六月 -10.67% 1283/2941
最近一年 -16.92% 1386/2941
今年以来 -12.82% 1644/2941
成立以来 -8.01% 2188/2941
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.51604.88%
中航军B0.76602.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000666经纬纺机8.00126.9835.92--------
601933永辉超市0.000.980.28--------
000564供销大集33.00139.8222.29--------
002770科迪乳业19.0073.8011.77--------
000666经纬纺机8.00138.8322.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126.9835.92
批发和零售业0.980.28
其他225.5263.80
前海开源多元策略混合A(004496)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127.9634.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.8164.24
其他各项资产4.991.34
前海开源多元策略混合A(004496)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付海宁 黄玥