前海开源多元策略混合A(004496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,030,446.16 |
9,159,350.62 |
30,169,045.61 |
-2,343,808.97 |
| 本期利润 |
100,358,397.44 |
28,622,285.65 |
47,880,720.64 |
3,735,738.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.24 |
0.53 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.16 |
12.26 |
23.62 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.97 |
12.55 |
18.17 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
84,705,187.84 |
59,883,594.06 |
62,387,748.62 |
46,216,162.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.56 |
0.47 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
264,152,604.39 |
232,072,619.90 |
253,690,795.88 |
126,963,111.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.93 |
2.16 |
1.92 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
283.74 |
182.35 |
150.86 |
119.92 |
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