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鹏华丰瑞债券

(004499)

净值:
1.0258
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰瑞债券(004499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.0258-0.03%
2020-08-051.0261-0.01%
2020-08-041.02620.01%
2020-08-031.02610.01%
2020-07-311.0260-0.01%
2020-07-301.02610.00%
2020-07-291.02610.01%
2020-07-281.02600.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰瑞债券(004499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112782.0790.88
资产支持证券8600.006.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计507.670.41
其他各项资产2214.631.78
鹏华丰瑞债券(004499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-25至今刘太阳80.050.09
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