鹏华丰瑞债券A(004499)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,293,486.15 |
9,400,062.74 |
52,861,475.00 |
31,286,494.33 |
| 本期利润 |
3,953,726.68 |
7,510,920.92 |
50,703,979.87 |
38,974,074.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.26 |
3.61 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.28 |
3.96 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
17,696,760.01 |
23,366,513.46 |
19,985,981.08 |
57,326,929.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
537,861,394.04 |
543,448,622.18 |
651,636,342.52 |
1,611,442,789.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.44 |
36.33 |
34.61 |
32.42 |
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