嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
1.1049元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-231.10494.15%
2018-06-221.10544.16%
2018-06-211.10584.16%
2018-06-201.16604.18%
2018-06-191.10204.16%
2018-06-181.11024.17%
2018-06-171.11034.24%
2018-06-161.11044.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 345.1256亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189426918成都银行CD08489744.3111562.6
211189005018上海农商银行CD00149954.9248721.45
311181608418上海银行CD08449900.6527921.45
411182004318广发银行CD04349671.1318971.44
511182004818广发银行CD04849606.9906751.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总357096.60320237.65
同业存单248151.18103926.16
企业短期融资券60022.6935516.33
金融债券45929.3120294.84
国家债券2993.4165830.32
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1452551.6838.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产114930.503.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2164628.5557.65
其他各项资产22635.180.60
合计3754745.91100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿395硕士
2017-04-13至今李曈437硕士
2017-03-29至今万晓西4521973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西