嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
0.7292元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.72922.80%
2019-03-250.81952.79%
2019-03-240.71292.74%
2019-03-230.71292.74%
2019-03-220.81572.75%
2019-03-210.78402.70%
2019-03-200.72332.70%
2019-03-190.71732.71%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 608.5449亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金0.71200.42%
嘉实新兴市场A11.24600.24%
嘉实互通精选股票1.00450.23%
嘉实策略1.09700.18%
国债ETF113.59200.18%
金边中债ETF联接C1.05880.15%
金边中债ETF联接A1.06550.15%
嘉实配售1.03050.10%
嘉实稳荣债券1.05000.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
嘉实安益混合1.14300.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181633318上海银行CD33399790.6582121.64
211182137218渤海银行CD37299422.8436821.63
311180928918浦发银行CD28996280.7685291.58
416041516农发1581055.9153431.33
516030116进出0166990.6857991.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券312631.1308485.14
金融债券312631.1308485.14
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2527604.1837.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产527688.067.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3554898.9652.47
其他各项资产164324.112.43
合计6774515.30100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿670硕士
2017-04-13至今李曈712硕士
2017-03-29至今万晓西7271973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西