嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
0.9806元
7日年化率:
3.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.98063.74%
2018-08-130.99053.79%
2018-08-121.00453.98%
2018-08-111.00463.99%
2018-08-101.00483.99%
2018-08-091.02044.02%
2018-08-081.04304.02%
2018-08-071.06204.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 408.1809亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票0.96940.46%
嘉实新兴市场A11.20000.17%
嘉实对冲套利1.06900.09%
多利进取0.77920.09%
国债ETF111.88700.06%
嘉实稳泽纯债债券1.07270.06%
嘉实美股1.96100.05%
金边中债ETF联接C1.05890.05%
金边中债ETF联接A1.06480.05%
嘉实新添丰定期混合1.06190.04%
主要消费2.10030.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182117918渤海银行CD17979506.8715841.95
211181113018平安银行CD13069569.8983181.7
317041017农发1064016.7179841.57
411181814718华夏银行CD14749598.7677361.22
511180810818中信银行CD10849907.3978271.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1046014.10680725.63
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1641333.3636.21
资产支持证券12500.000.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239923.725.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2603144.0957.42
其他各项资产36529.440.81
合计4533430.60100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿447硕士
2017-04-13至今李曈489硕士
2017-03-29至今万晓西5041973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西