嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
0.998元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.99803.16%
2018-12-100.84903.17%
2018-12-090.81213.23%
2018-12-080.81213.23%
2018-12-070.84733.23%
2018-12-060.81423.28%
2018-12-050.84073.28%
2018-12-041.00863.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181826018华夏银行CD26099441.8768462.18
201180127018南电SCP00850000.0105511.1
311181621818上海银行CD21849947.5177381.1
411181628118上海银行CD28149752.0881311.09
511182127618渤海银行CD27649772.7279121.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券532567.10194611.68
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1759256.7234.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产534198.0910.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2750882.9754.08
其他各项资产42726.580.84
合计5087064.37100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿566硕士
2017-04-13至今李曈608硕士
2017-03-29至今万晓西6231973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西