基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.3234元
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7日年化率：
1.1180%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510190 | 25兴业银行CD190 | 2,980,568,150.40 | 2.51 |
| 240431 | 24农发31 | 1,755,995,233.61 | 1.48 |
| 112505136 | 25建设银行CD136 | 1,586,847,179.38 | 1.33 |
| 112508046 | 25中信银行CD046 | 1,496,825,192.88 | 1.26 |
| 112502107 | 25工商银行CD107 | 1,488,892,333.31 | 1.25 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 1,488,595,581.82 | 1.25 |
| 112506088 | 25交通银行CD088 | 1,488,561,686.54 | 1.25 |
| 112505263 | 25建设银行CD263 | 1,389,424,137.98 | 1.17 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 1,292,687,625.31 | 1.09 |
| 112508279 | 25中信银行CD279 | 1,291,191,645.44 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.18 | 28.11 | 118,966,394,737.10 |
| 2025-06-30 | - | 63.02 | 27.25 | 119,247,831,259.06 |
| 2025-03-31 | - | 56.91 | 15.67 | 117,130,422,060.64 |
| 2024-12-31 | - | 37.48 | 49.51 | 113,808,652,258.99 |
| 2024-09-30 | - | 24.18 | 71.56 | 114,606,669,693.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 3135 | 22.17 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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