嘉实现金添利货币

(004501)

每万份收益:
0.8487元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
嘉实现金添利货币(004501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.84873.31%
2018-10-140.83453.32%
2018-10-130.83463.31%
2018-10-120.84203.30%
2018-10-111.02153.29%
2018-10-101.02343.18%
2018-10-090.84453.08%
2018-10-080.86433.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 408.1809亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A1125002.94
211182117918渤海银行CD17979506.8715841.95
311181113018平安银行CD13069569.8983181.7
417041017农发1064016.7179841.57
511181814718华夏银行CD14749598.7677361.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1046014.10680725.63
金融债券211017.5598975.17
嘉实现金添利货币(004501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1641333.3636.21
资产支持证券12500.000.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239923.725.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2603144.0957.42
其他各项资产36529.440.81
合计4533430.60100
嘉实现金添利货币(004501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿509硕士
2017-04-13至今李曈551硕士
2017-03-29至今万晓西5661973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西