基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.2329元
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7日年化率：
0.9370%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 2,216,345,003.57 | 1.80 |
| 260214 | 26国开14 | 2,160,057,736.14 | 1.76 |
| 112615051 | 26民生银行CD051 | 1,341,221,817.94 | 1.09 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 1,197,351,544.03 | 0.97 |
| 112605151 | 26建设银行CD151 | 1,192,109,367.56 | 0.97 |
| 112611013 | 26平安银行CD013 | 1,191,634,681.82 | 0.97 |
| 250409 | 25农发09 | 1,098,506,942.33 | 0.89 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 998,423,510.46 | 0.81 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 998,309,567.30 | 0.81 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 993,349,523.64 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.13 | 48.57 | 123,078,646,300.47 |
| 2026-06-30 | - | 60.93 | 46.40 | 122,531,391,104.81 |
| 2026-03-31 | - | 72.15 | 46.88 | 122,215,012,273.70 |
| 2025-12-31 | - | 66.08 | 28.68 | 120,396,061,161.33 |
| 2025-09-30 | - | 63.18 | 28.11 | 118,966,394,737.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 3501 | 23.39 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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