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嘉实现金添利货币(004501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,179,170,408.42	1,098,058,682.03	2,715,170,680.37	1,511,423,807.03
利息合计	926,146,574.61	536,642,756.32	1,878,672,841.72	973,198,947.48
其中：存款利息收入	566,747,487.66	282,063,954.45	1,595,451,424.05	820,185,403.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	359,399,086.95	254,578,801.87	283,221,417.67	153,013,543.57
投资收益合计	1,252,994,698.55	561,415,925.71	836,497,838.65	538,224,859.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,252,994,698.55	561,415,925.71	836,497,838.65	538,224,859.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	29,135.26	-	-	-
费用	775,863,531.96	346,523,314.03	807,282,629.11	424,833,440.25
管理人报酬	355,107,459.55	174,174,599.91	350,215,578.24	178,057,760.71
基金托管费	59,184,576.58	29,029,099.95	58,369,262.98	29,676,293.41
销售服务费	260,412,137.10	127,728,039.96	256,824,757.40	130,575,691.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100,720,576.84	15,363,270.97	141,317,778.96	86,149,996.66
其中：卖出回购金融资产支出	100,720,576.84	15,363,270.97	141,317,778.96	86,149,996.66
其他费用	353,110.10	172,177.33	354,139.96	211,646.48
利润总额	1,403,306,876.46	751,535,368.00	1,907,888,051.26	1,086,590,366.78

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