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鹏华永泰定期开放债券

(004503)

净值:
1.1688
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.16880.07%
2020-08-071.1680-0.05%
2020-08-061.1686-0.03%
2020-08-051.16900.18%
2020-08-041.1669-0.03%
2020-08-031.16720.15%
2020-07-311.16550.01%
2020-07-301.1654-0.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9161亿元
最近分红 鹏华永泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1074/3551
最近一月 -0.97% 2186/3551
最近三月 0.81% 475/3551
最近六月 3.68% 348/3551
最近一年 7.10% 388/3551
今年以来 3.19% 287/3551
成立以来 20.21% 807/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603636南威软件8.0093.870.39--
300393中来股份3.0049.170.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业93.870.39
制造业49.170.21
其他23697.2499.40
鹏华永泰定期开放债券(004503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永泰定期开放债券(004503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝松
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