首页 > 基金> 鹏华永泰定期开放债券(004503)
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鹏华永泰定期开放债券

(004503)
净值：
1.3576
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5521 2026-11-09
  • 净值走势
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.35760.03%
2026-11-061.35720.02%
2026-11-051.35690.13%
2026-11-041.35520.11%
2026-11-031.35370.02%
2026-11-021.35340.01%
2026-10-301.3533-0.24%
2026-10-291.3566-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 应琛
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.1982亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.36%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 11.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份6,845.00602,360.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业602,360.000.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.022.54297,208,414.07
2026-06-30-110.562.63297,145,413.02
2026-03-31-121.082.93292,229,124.29
2025-12-31-121.723.69296,253,385.58
2025-09-30-128.034.57293,576,295.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-02-应琛213930.44
2017-05-25-祝松345759.10
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