鹏华永泰定期开放债券

(004503)

净值:
1.1212
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1212-0.03%
2019-06-051.1215-0.04%
2019-05-311.12250.05%
2019-05-301.1219-0.03%
2019-05-291.12220.03%
2019-05-281.12190.02%
2019-05-271.1217-0.04%
2019-05-241.1222-0.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2435亿元
最近分红 鹏华永泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 724/2656
最近一月 1.01% 411/2656
最近三月 1.37% 639/2656
最近六月 3.46% 328/2656
最近一年 7.19% 315/2656
今年以来 4.02% 368/2656
成立以来 13.37% 890/2656
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永泰定期开放债券(004503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10317.7041.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11186.8444.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1177.424.74
其他各项资产2182.338.78
鹏华永泰定期开放债券(004503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝松