鹏华永泰定期开放债券(004503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永泰定期开放债券(004503)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,323,233.18	9,661,636.91	27,430,939.13	11,800,116.16
利息合计	66,761.67	43,571.81	357,008.56	162,594.11
其中：存款利息收入	65,101.63	41,911.77	355,483.63	162,594.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,660.04	1,660.04	1,524.93	-
投资收益合计	23,689,457.80	12,415,852.22	15,490,441.81	5,927,093.34
其中：股票投资收益	-42,189.31	-42,189.31	-6,048.66	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,731,647.11	12,458,041.53	15,496,490.47	5,927,093.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,523,622.78	-2,888,423.61	11,583,488.76	5,710,428.71
其他收入	90,636.49	90,636.49	-	-
费用	3,258,054.17	1,852,660.74	6,084,688.56	3,018,386.22
管理人报酬	927,315.82	485,246.40	1,145,098.41	566,436.46
基金托管费	401,836.83	210,273.41	496,209.27	245,455.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,697,035.50	1,036,069.80	4,199,225.71	2,080,554.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,697,035.50	1,036,069.80	4,199,225.71	2,080,554.92
其他费用	211,169.71	109,360.10	210,022.25	109,338.05
利润总额	18,065,179.01	7,808,976.17	21,346,250.57	8,781,729.94

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