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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.4610
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.4610 | -0.68% |
| 2026-03-19 | 1.4710 | -1.74% |
| 2026-03-18 | 1.4970 | -0.07% |
| 2026-03-17 | 1.4980 | -0.40% |
| 2026-03-16 | 1.5040 | 0.87% |
| 2026-03-13 | 1.4910 | 0.47% |
| 2026-03-12 | 1.4840 | -1.00% |
| 2026-03-11 | 1.4990 | -0.46% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.7458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.05%
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最近一月
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-7.71%
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最近三月
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-8.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.20%
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最近两年
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-10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,200.00 | 19,555,956.00 | 7.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 362,000.00 | 18,309,960.00 | 6.79 |
| 002956 | 西麦食品 | 513,540.00 | 14,440,744.80 | 5.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 61,200.00 | 10,508,040.00 | 3.90 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 343,700.00 | 10,280,067.00 | 3.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 572,700.00 | 9,667,176.00 | 3.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 858,500.00 | 9,640,955.00 | 3.58 |
| 301606 | 绿联科技 | 143,300.00 | 8,417,442.00 | 3.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 497,104.00 | 8,326,492.00 | 3.09 |
| 301061 | 匠心家居 | 83,740.00 | 7,938,552.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,289,124.00 | 59.82 | 73.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,977,136.00 | 10.38 | 12.80 |
| 批发和零售业 | 9,807,359.44 | 3.64 | 4.49 |
| 住宿和餐饮业 | 9,668,329.00 | 3.59 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,906,340.00 | 1.08 | 1.33 |
| 金融业 | 2,797,560.00 | 1.04 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,694,944.00 | 1.00 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,928.77 | 0.52 | 0.64 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,548.50 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.08 | - | 19.63 | 269,642,190.37 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 3215 | 41.30 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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