博时新兴消费主题混合

(004505)

净值:
1.1310
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
博时新兴消费主题混合(004505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.1310-0.35%
2018-06-131.1350-0.79%
2018-06-121.14401.15%
2018-06-111.13100.09%
2018-06-071.14700.79%
2018-06-061.1380-0.09%
2018-06-051.13900.80%
2018-06-041.13000.00%
基金公司 博时基金 基金经理 王俊 王诗瑶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3472亿元
最近分红 博时新兴消费主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 2138/3025
最近一月 -5.75% 2734/3025
最近三月 -10.45% 2685/3025
最近六月 -3.00% 1674/3025
最近一年 12.99% 360/3025
今年以来 -5.12% 2254/3025
成立以来 12.99% 1131/3025
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行320.002480.007.41--------
600028中国石化300.001944.005.81--------
002027分众传媒180.002320.206.93--------
002078太阳纸业179.001979.955.92--------
002310东方园林160.003315.209.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8990.1126.86
建筑业7791.0623.28
租赁和商务服务业3076.809.19
信息传输、软件和信息技术服务业2679.668.01
金融业2480.007.41
其他8450.7725.25
博时新兴消费主题混合(004505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31507.7392.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157.130.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2177.066.41
其他各项资产116.920.34
博时新兴消费主题混合(004505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王俊 王诗瑶