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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.6000
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6000 | 0.19% |
| 2025-11-10 | 1.5970 | 3.17% |
| 2025-11-07 | 1.5480 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.5510 | -0.19% |
| 2025-11-05 | 1.5540 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.5520 | -1.34% |
| 2025-11-03 | 1.5730 | -0.25% |
| 2025-10-31 | 1.5770 | 0.19% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.8765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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-1.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 350,500.00 | 18,576,500.00 | 5.97 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 47,450.00 | 14,415,310.00 | 4.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,109,700.00 | 13,460,661.00 | 4.32 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 392,100.00 | 13,139,271.00 | 4.22 |
| 688169 | 石头科技 | 55,178.00 | 11,575,240.84 | 3.72 |
| 003006 | 百亚股份 | 367,200.00 | 9,690,408.00 | 3.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 494,500.00 | 9,202,645.00 | 2.96 |
| 002345 | 潮宏基 | 596,200.00 | 8,519,698.00 | 2.74 |
| 601579 | 会稽山 | 409,000.00 | 8,392,680.00 | 2.70 |
| 002956 | 西麦食品 | 399,540.00 | 7,890,915.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,285,140.58 | 66.25 | 75.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,764,107.50 | 10.84 | 12.31 |
| 批发和零售业 | 14,637,617.39 | 4.70 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,078,081.63 | 2.27 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,404,982.56 | 1.74 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,247,950.00 | 1.04 | 1.18 |
| 金融业 | 2,253,999.00 | 0.72 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,619,094.00 | 0.52 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 3083 | 60.00 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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