博时新兴消费主题混合A(004505)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新兴消费主题混合A(004505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,457,027.91	26,518,571.61	-14,322,298.12	-28,773,776.23
利息合计	254,709.32	158,940.09	450,025.36	148,735.65
其中：存款利息收入	168,358.77	86,458.56	313,790.14	148,735.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,350.55	72,481.53	136,235.22	-
投资收益合计	21,367,664.24	15,360,069.66	-37,151,485.47	-999,409.66
其中：股票投资收益	16,351,138.50	12,454,915.97	-43,737,738.47	-3,070,949.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,202.99	255,202.99	30,132.66	30,132.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,761,322.75	2,649,950.70	6,556,120.34	2,041,407.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,257,384.58	10,956,710.86	22,344,821.76	-27,942,182.09
其他收入	92,038.93	42,851.00	34,340.23	19,079.87
费用	4,527,929.96	2,285,574.66	5,017,400.80	2,673,324.02
管理人报酬	3,705,858.95	1,872,305.96	4,115,598.95	2,189,101.39
基金托管费	617,643.32	312,051.06	685,933.13	364,850.20
销售服务费	10,734.86	4,182.49	23,133.29	19,534.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,692.03	97,034.35	192,735.43	99,838.36
利润总额	11,929,097.95	24,232,996.95	-19,339,698.92	-31,447,100.25

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