基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银港股通高股息A(004532) |
净值：
1.1325
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.1325 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 791,000.00 | 13,960,308.38 | 14.98 |
| 01088 | 中国神华 | 288,047.00 | 10,037,350.86 | 10.77 |
| 00002 | 中电控股 | 125,500.00 | 7,979,021.43 | 8.56 |
| 02328 | 中国财险 | 621,630.00 | 7,731,607.67 | 8.30 |
| 00288 | 万洲国际 | 982,500.00 | 7,074,274.61 | 7.59 |
| 00006 | 电能实业 | 130,500.00 | 6,472,043.75 | 6.95 |
| 01378 | 中国宏桥 | 306,500.00 | 5,340,184.13 | 5.73 |
| 06690 | 海尔智家 | 166,800.00 | 2,894,585.32 | 3.11 |
| 01093 | 石药集团 | 468,000.00 | 2,833,175.36 | 3.04 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 587,000.00 | 2,391,144.21 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | 4.88 | 12.94 | 93,171,229.72 |
| 2026-03-31 | 93.96 | 2.70 | 4.07 | 160,212,647.44 |
| 2025-12-31 | 94.84 | 4.24 | 3.05 | 142,399,798.84 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.48 | 4.32 | 115,706,885.83 |
| 2025-06-30 | 92.51 | 1.56 | 5.53 | 109,163,076.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 周帅 | 1205 | 23.27 |
| 2022-02-28 | 2025-11-28 | 何江 | 1369 | 23.42 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 18.52 |
| 2017-06-02 | 2024-06-18 | 蔡晓 | 2573 | 8.72 |
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