民生加银港股通高股息A(004532)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,224,019.70 |
8,466,180.38 |
1,423,258.41 |
-2,201,268.38 |
| 本期利润 |
-14,371,813.04 |
12,626,938.60 |
5,600,533.98 |
17,977.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.18 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.10 |
15.42 |
8.38 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.33 |
17.11 |
7.44 |
12.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,807,201.77 |
1,157,378.90 |
-4,861,599.20 |
-4,914,657.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
73,272,594.51 |
103,231,391.83 |
74,822,527.27 |
54,256,600.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.24 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
23.69 |
13.48 |
5.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
