民生加银港股通高股息A(004532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,466,180.38 |
1,423,258.41 |
-2,201,268.38 |
711,125.61 |
| 本期利润 |
12,626,938.60 |
5,600,533.98 |
17,977.05 |
1,745,338.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.42 |
8.38 |
0.06 |
8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.11 |
7.44 |
12.02 |
16.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,157,378.90 |
-4,861,599.20 |
-4,914,657.12 |
-869,619.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
103,231,391.83 |
74,822,527.27 |
54,256,600.83 |
41,887,139.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.69 |
13.48 |
5.62 |
9.97 |
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