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民生加银中证港股通高股息C(004533) |
净值：
0.9655
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9655 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.53% | 930/996 |
| 最近一月 | 3.97% | 762/996 |
| 最近三月 | 17.04% | 843/996 |
| 最近六月 | 4.13% | 815/996 |
| 最近一年 | 11.81% | 721/996 |
| 今年以来 | -3.42% | 944/996 |
| 成立以来 | -3.45% | 901/996 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 1.1619 | 5.11% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.5725 | 3.52% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 原材料 | 253.46 | 18.96 |
| 工业 | 217.85 | 16.30 |
| 非日常生活消费品 | 187.50 | 14.03 |
| 能源 | 177.90 | 13.31 |
| 房地产 | 174.26 | 13.04 | 其他 | 325.58 | 24.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1526.79 | 90.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 90.29 | 5.35 |
| 其他各项资产 | 69.81 | 4.14 |
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