基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证港股通高股息C(004533) |
净值：
0.9623
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.9623 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.60% | 148/843 |
| 最近一月 | 4.04% | 58/843 |
| 最近三月 | 11.52% | 153/843 |
| 最近六月 | 4.33% | 524/843 |
| 最近一年 | 6.62% | 621/843 |
| 今年以来 | 8.73% | 689/843 |
| 成立以来 | -4.62% | 640/843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银中证港股通高股息A | 0.9596 | 0.99% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9538 | 0.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非必需消费品 | 872.44 | 23.49 |
| 地产业 | 454.01 | 12.22 |
| 公用事业 | 423.95 | 11.41 |
| 原材料 | 417.59 | 11.24 |
| 能源 | 286.72 | 7.72 | 其他 | 1260.04 | 33.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3409.60 | 91.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 328.65 | 8.79 |
| 其他各项资产 | 0.14 | 0.00 |
