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民生加银中证港股通高股息C

(004533)

净值:
0.9655
日增长率:
0.15%
累计净值:0.9655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银中证港股通高股息C(004533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.96550.15%
2020-08-270.9641-0.67%
2020-08-260.9706-1.27%
2020-08-250.98310.08%
2020-08-240.98231.21%
2020-08-170.98900.82%
2020-08-140.98100.53%
2020-08-130.9758-0.06%
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基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓 武杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1637亿元
最近分红 民生加银中证港股通高股息C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 930/996
最近一月 3.97% 762/996
最近三月 17.04% 843/996
最近六月 4.13% 815/996
最近一年 11.81% 721/996
今年以来 -3.42% 944/996
成立以来 -3.45% 901/996
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01171兖州煤业股份13.0069.814.26--
00799IGG11.0064.893.96--
01999敏华控股10.0074.184.53--
01313华润水泥控股10.0093.625.72--
00868信义玻璃10.0090.585.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料253.4618.96
工业217.8516.30
非日常生活消费品187.5014.03
能源177.9013.31
房地产174.2613.04
其他325.5824.36
民生加银中证港股通高股息C(004533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1526.7990.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.295.35
其他各项资产69.814.14
民生加银中证港股通高股息C(004533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡晓 武杰
  • 基金公告
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