民生加银中证港股通高股息C

(004533)

净值:
0.9623
日增长率:
0.70%
累计净值:0.9623 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银中证港股通高股息C(004533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-110.96230.70%
2019-12-100.9556-0.88%
2019-12-090.9641-0.25%
2019-12-060.96650.89%
2019-12-040.9464-0.85%
2019-12-030.95450.06%
2019-12-020.95390.10%
2019-11-290.9529-1.79%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓 武杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3715亿元
最近分红 民生加银中证港股通高股息C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 148/843
最近一月 4.04% 58/843
最近三月 11.52% 153/843
最近六月 4.33% 524/843
最近一年 6.62% 621/843
今年以来 8.73% 689/843
成立以来 -4.62% 640/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00338上海石油化工股份32.00103.944.08--------
01888建滔积层板25.00177.636.97--------
01999敏华控股20.0081.763.21--------
00806惠理集团17.0092.093.61--------
00868信义玻璃12.0092.933.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品872.4423.49
地产业454.0112.22
公用事业423.9511.41
原材料417.5911.24
能源286.727.72
其他1260.0433.92
民生加银中证港股通高股息C(004533)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3409.6091.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328.658.79
其他各项资产0.140.00
民生加银中证港股通高股息C(004533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡晓 武杰