民生加银港股通高股息C(004533)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
428,387.49 |
2,671,197.36 |
426,560.48 |
-1,152,579.49 |
| 本期利润 |
-3,883,763.80 |
3,015,537.49 |
1,145,810.48 |
-1,691,408.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.15 |
0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.96 |
13.04 |
5.77 |
-7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.40 |
16.82 |
7.31 |
11.78 |
| 期末可供分配利润 |
50,616.09 |
-253,613.96 |
-2,844,405.56 |
-2,052,338.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
19,898,635.21 |
39,168,407.01 |
34,340,548.85 |
18,939,204.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.21 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
21.08 |
11.23 |
3.65 |
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