永赢天天利货币

(004545)

每万份收益:
0.7666元
7日年化率:
3.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
永赢天天利货币(004545)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.76663.41%
2019-03-251.77303.44%
2019-03-241.50363.18%
2019-03-221.01733.13%
2019-03-210.72563.04%
2019-03-200.75193.20%
2019-03-190.81633.26%
2019-03-181.27633.31%
基金公司 永赢基金 基金经理 卢绮婷 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 301.5159亿元
基金简称 单位净值 日增长率
永赢通益债券A1.00370.12%
永赢通益债券C1.00490.12%
永赢荣益债券A1.03370.11%
永赢诚益债券C1.00930.10%
永赢诚益债券A1.00990.10%
永赢增益债券A1.02070.10%
永赢增益债券C1.01990.10%
永赢瑞益债券1.02420.10%
永赢润益债券C1.03130.10%
永赢润益债券A1.03210.10%
永赢荣益债券C1.03350.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1189000.63
2156290宁远07A3109000.36
314913218花02A15016.4600090.17
414938018花06A12009.8781540.07
511187068818华融湘江银行CD22449289.3565151.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
永赢天天利货币(004545)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1331340.8940.20
资产支持证券36826.341.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产925610.7227.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计997865.4830.13
其他各项资产20462.330.62
合计3312105.76100
永赢天天利货币(004545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今乔嘉麒669硕士
2017-04-20至今祁洁萍705硕士
现任基金经理:卢绮婷 乔嘉麒