永赢天天利货币

(004545)

每万份收益:
1.1662元
7日年化率:
4.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
永赢天天利货币(004545)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.16624.08%
2018-08-131.08534.10%
2018-08-122.11264.15%
2018-08-101.22754.21%
2018-08-091.06444.15%
2018-08-081.16004.27%
2018-08-071.20614.24%
2018-08-061.19024.18%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 304.2346亿元
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠益债券C1.01080.07%
永赢添益债券1.02650.07%
永赢惠益债券A1.00800.06%
永赢丰利债券C1.00530.05%
永赢丰利债券A1.00550.04%
永赢稳益债券1.05120.04%
永赢泰益债券A1.00610.03%
永赢泰益债券C1.00570.03%
永赢恒益债券1.01710.02%
永赢增益债券A1.02190.01%
永赢增益债券C1.02130.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189232418东莞农村商业银行CD02149678.2350091.63
211181408918江苏银行CD08949679.0710021.63
311180914718浦发银行CD14749693.5427721.63
411181308718浙商银行CD08739754.3936871.31
517020717国开0739994.0007791.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券202951.5360146.67
永赢天天利货币(004545)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1801870.6552.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产566476.6616.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1009638.7329.69
其他各项资产22484.720.66
合计3400470.77100
永赢天天利货币(004545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今乔嘉麒446硕士
2017-04-20至今祁洁萍482硕士
现任基金经理:乔嘉麒