永赢天天利货币

(004545)

每万份收益:
1.2695元
7日年化率:
4.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
永赢天天利货币(004545)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.26954.25%
2018-06-211.38694.18%
2018-06-201.10224.04%
2018-06-191.10054.05%
2018-06-183.29214.13%
2018-06-151.13494.17%
2018-06-141.11144.20%
2018-06-131.12234.21%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 302.1645亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0743933.6862731.45
217041317农发1336937.9031131.22
311181704918光大银行CD04929779.5504110.99
411171729017光大银行CD29029801.6978250.99
511180806418中信银行CD06429745.3531610.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总577264.36054121.83
同业存单377888.81109814.29
金融债券156459.6634145.92
国家债券42915.8860291.62
永赢天天利货币(004545)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券577479.7018.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产648952.4020.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1911577.2760.37
其他各项资产28218.010.89
合计3166227.38100
永赢天天利货币(004545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今乔嘉麒393硕士
2017-04-20至今祁洁萍429硕士
现任基金经理:乔嘉麒