永赢天天利货币

(004545)

每万份收益:
0.8356元
7日年化率:
3.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
永赢天天利货币(004545)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.83563.40%
2018-12-120.98413.43%
2018-12-110.81953.35%
2018-12-101.31853.41%
2018-12-091.66993.23%
2018-12-070.89573.22%
2018-12-060.88263.64%
2018-12-050.83923.64%
基金公司 永赢基金 基金经理 卢绮婷 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 300.4494亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114673217花04A15036.867320.17
214913218花02A15050.7472990.17
314672617花02A13023.1111540.1
414673517花05A13025.7985390.1
514938018花06A12017.4529980.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据63659.8807512.12
永赢天天利货币(004545)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1764056.5155.56
资产支持证券18153.980.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产559467.4017.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计811429.3225.56
其他各项资产21802.730.69
合计3174909.93100
永赢天天利货币(004545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今乔嘉麒567硕士
2017-04-20至今祁洁萍603硕士
现任基金经理:卢绮婷 乔嘉麒