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永赢天天利货币A(004545)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,340,602,576.53	609,782,471.34	1,354,006,449.51	692,082,376.66
利息合计	428,225,959.61	243,418,534.55	566,311,423.89	291,567,133.31
其中：存款利息收入	178,793,809.39	99,527,156.47	335,529,172.25	171,575,810.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	249,432,150.22	143,891,378.08	230,782,251.64	119,991,322.58
投资收益合计	912,371,291.92	366,363,936.79	787,695,025.62	400,515,243.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	912,013,427.12	366,310,601.93	774,050,009.28	391,674,414.91
资产支持证券投资收益	357,864.80	53,334.86	13,645,016.34	8,840,828.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	5,325.00	-	-	-
费用	258,569,760.98	103,458,390.67	231,929,128.18	113,548,231.21
管理人报酬	139,651,695.65	59,887,647.57	114,803,967.43	54,528,348.93
基金托管费	34,912,923.91	14,971,911.85	28,700,991.80	13,632,087.26
销售服务费	7,326,567.37	3,170,899.64	5,920,520.96	2,818,591.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75,834,940.18	25,056,749.98	81,708,943.06	42,197,027.91
其中：卖出回购金融资产支出	75,834,940.18	25,056,749.98	81,708,943.06	42,197,027.91
其他费用	501,989.45	227,447.58	447,000.91	229,984.38
利润总额	1,082,032,815.55	506,324,080.67	1,122,077,321.33	578,534,145.45

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