基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳定双利债券A(004547) |
净值：
1.0539
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3555 | 2026-08-12 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 725,031.21 | 0.19 | 50.66 |
| 建筑业 | 355,552.40 | 0.09 | 24.84 |
| 制造业 | 350,644.93 | 0.09 | 24.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.38 | 117.68 | 1.49 | 380,304,107.21 |
| 2026-03-31 | 0.45 | 127.36 | 2.28 | 410,179,851.03 |
| 2025-12-31 | 0.03 | 122.73 | 2.04 | 472,589,433.63 |
| 2025-09-30 | 2.90 | 121.46 | 0.98 | 565,382,972.18 |
| 2025-06-30 | 1.65 | 107.85 | 9.07 | 872,382,518.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 200 | 1.06 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 200 | 1.06 |
| 2019-03-07 | 2026-01-29 | 张海静 | 2520 | 25.93 |
| 2018-12-17 | 2020-03-24 | 刘明宇 | 463 | 6.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-14 | 毛颖 | 640 | 5.70 |
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