华夏稳定双利债券A(004547)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,916,581.75 |
10,872,793.04 |
8,145,773.02 |
12,684,665.37 |
| 本期利润 |
2,445,363.54 |
5,931,597.61 |
4,969,077.16 |
18,014,573.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
1.24 |
0.67 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
1.08 |
0.83 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
269,955.45 |
1,054,396.60 |
2,921,626.45 |
-8,326,011.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
101,436,301.41 |
153,879,010.06 |
387,307,470.18 |
1,477,945,101.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.39 |
31.88 |
31.55 |
30.47 |
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