中银中高C

(004548)

净值:
1.0670
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高C(004548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.06700.09%
2018-11-121.06600.00%
2018-11-091.06600.00%
2018-11-081.06600.09%
2018-11-071.06500.00%
2018-11-061.06500.09%
2018-11-051.06400.00%
2018-11-021.06400.00%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.1923亿元
最近分红 中银中高C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 721/2169
最近一月 0.85% 600/2169
最近三月 1.43% 450/2169
最近六月 4.36% 105/2169
最近一年 8.25% 52/2169
今年以来 7.42% 103/2169
成立以来 11.32% 761/2169
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中高C(004548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券731640.0097.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6279.190.84
其他各项资产11352.281.52
中银中高C(004548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今王妍21-0.39-0.30
现任基金经理:王妍