中银中高C

(004548)

净值:
1.0800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中银中高C(004548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.08000.00%
2020-04-021.08000.00%
2020-04-011.08000.09%
2020-03-311.07900.00%
2020-03-301.07900.00%
2020-03-271.07900.09%
2020-03-261.07800.00%
2020-03-251.07800.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1212/2932
最近一月 0.00% 1748/2932
最近三月 0.00% 2364/2932
最近六月 1.52% 1843/2932
最近一年 4.71% 869/2932
今年以来 3.16% 1256/2932
成立以来 16.45% 805/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中高C(004548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券495716.1889.37
资产支持证券44469.958.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7026.451.27
其他各项资产7494.081.35
中银中高C(004548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今王妍21-0.39-0.30
现任基金经理:王妍