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招商制造业混合C(004569)
招商制造业混合C
(004569)
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累计净值：3.2630
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.2630 | -6.21% |
| 2026-09-24 | 3.4790 | -3.15% |
| 2026-09-23 | 3.5920 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 3.6050 | -0.66% |
| 2026-09-21 | 3.6290 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 3.6170 | 2.67% |
| 2026-09-17 | 3.5230 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 3.5340 | 3.70% |
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基金全称
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招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.91亿元
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份额规模
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2.0292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.04%
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最近一月
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-5.58%
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最近三月
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-30.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.34%
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最近两年
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75.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 264,247.00 | 215,361,305.00 | 8.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 70,122.00 | 132,250,092.00 | 5.20 |
| 300502 | 新易盛 | 212,860.00 | 129,206,020.00 | 5.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 96,500.00 | 122,555,000.00 | 4.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 451,300.00 | 122,437,690.00 | 4.81 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 1,751,900.00 | 106,865,900.00 | 4.20 |
| 600183 | 生益科技 | 592,400.00 | 102,722,160.00 | 4.04 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,488,461.00 | 100,441,348.28 | 3.95 |
| 301526 | 国际复材 | 2,110,100.00 | 98,478,367.00 | 3.87 |
| 002008 | 大族激光 | 623,100.00 | 93,533,541.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,289,251,016.79 | 89.94 | 95.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,115,842.07 | 4.52 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 3,699,432.00 | 0.15 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | 5.01 | 4.71 | 2,545,312,071.05 |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.91 | 2.45 | 1,034,304,626.45 |
| 2025-12-31 | 90.24 | - | 10.31 | 988,989,195.50 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 7.11 | 1,092,821,391.43 |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 13.90 | 1,050,368,160.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 李华建 | 258 | 20.14 |
| 2025-03-14 | 2026-06-30 | 周欣 | 473 | 138.43 |
| 2017-05-08 | 2026-01-15 | 王景 | 3174 | 161.15 |
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