招商制造业混合C

(004569)

净值:
1.1850
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合C(004569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.18500.25%
2018-05-171.1820-0.84%
2018-05-161.1920-0.25%
2018-05-151.19501.10%
2018-05-141.18200.00%
2018-05-111.1820-0.76%
2018-05-101.19100.08%
2018-05-091.1900-0.42%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3067亿元
最近分红 招商制造业混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1451/3029
最近一月 2.07% 1012/3029
最近三月 5.99% 343/3029
最近六月 -1.09% 1461/3029
最近一年 14.49% 479/3029
今年以来 -1.09% 1908/3029
成立以来 13.94% 1108/3029
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B1.06705.33%
煤炭分级1.04302.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41617.4440.38
信息传输、软件和信息技术服务业10803.2810.48
建筑业7950.537.71
房地产业6920.126.71
水利、环境和公共设施管理业3104.643.01
其他32687.9131.71
招商制造业混合C(004569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79570.4676.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4777.184.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17616.6217.00
其他各项资产1633.691.58
招商制造业混合C(004569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景