招商制造业混合C

(004569)

净值:
1.0200
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商制造业混合C(004569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.02000.30%
2018-08-101.01700.59%
2018-08-091.01102.64%
2018-08-080.9850-1.70%
2018-08-071.00202.77%
2018-08-060.9750-1.22%
2018-08-030.9870-1.79%
2018-08-021.0050-1.86%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9519亿元
最近分红 招商制造业混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.62% 564/2994
最近一月 -3.95% 2071/2994
最近三月 -13.71% 2608/2994
最近六月 -8.19% 1941/2994
最近一年 -4.32% 1616/2994
今年以来 -14.86% 2525/2994
成立以来 -1.92% 2151/2994
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.02112.35%
招商国企0.85601.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑201.601951.493.45-3.40%5.74%9.11%建筑业
600498烽火通信152.703871.066.84-5.39%-4.72%12.42%制造业
002051中工国际148.503078.365.44-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002310东方园林118.281977.663.500.96%12.78%23.15%建筑业
002250联化科技106.991530.002.70-1.13%-12.95%-7.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45922.9451.30
信息传输、软件和信息技术服务业8783.349.81
建筑业5262.175.88
金融业3871.764.33
采矿业3621.474.05
其他22045.6624.63
招商制造业混合C(004569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73501.9273.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4768.224.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.009.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12419.7312.42
其他各项资产301.190.30
招商制造业混合C(004569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景