基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商制造业混合C(004569) |
净值：
2.4630
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日增长率：
1.69%
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累计净值：2.4630 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,559,887.00 | 71,193,242.68 | 6.51 |
| 688019 | 安集科技 | 279,082.00 | 63,753,492.08 | 5.83 |
| 601601 | 中国太保 | 1,683,400.00 | 59,121,008.00 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 714,853.00 | 46,243,840.57 | 4.23 |
| 688122 | 西部超导 | 621,995.00 | 40,485,654.55 | 3.70 |
| 600060 | 海信视像 | 1,641,900.00 | 39,602,628.00 | 3.62 |
| 600522 | 中天科技 | 2,042,200.00 | 38,638,424.00 | 3.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 717,300.00 | 38,016,900.00 | 3.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,211,200.00 | 35,827,296.00 | 3.28 |
| 688187 | 时代电气 | 645,305.00 | 33,962,402.15 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 702,994,959.09 | 64.33 | 69.80 |
| 采矿业 | 110,871,017.00 | 10.15 | 11.01 |
| 金融业 | 59,224,072.00 | 5.42 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,192,794.72 | 4.59 | 4.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,016,900.00 | 3.48 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,043,354.34 | 2.02 | 2.19 |
| 建筑业 | 13,263,360.00 | 1.21 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 9,374,576.40 | 0.86 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,150,630.72 | 0.11 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 7.11 | 1,092,821,391.43 |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 13.90 | 1,050,368,160.54 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.87 | 1,072,974,112.80 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 10.08 | 1,096,721,424.74 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 2.29 | 8.07 | 1,207,943,879.21 |
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