招商制造业混合C(004569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,149,373.37 |
13,406,360.87 |
-11,535,358.08 |
-33,934,617.52 |
| 本期利润 |
75,179,022.74 |
14,686,884.36 |
12,766,181.85 |
-17,666,401.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.10 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.33 |
4.84 |
3.82 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.41 |
4.92 |
4.84 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
60,576,632.37 |
43,964,181.21 |
35,143,562.97 |
15,327,009.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.30 |
0.22 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
271,336,644.62 |
299,336,132.90 |
321,877,955.71 |
329,102,674.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.07 |
1.97 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.14 |
102.75 |
93.24 |
76.76 |
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