中科沃土沃安债券

(004596)

净值:
1.0047
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃安债券(004596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.00470.02%
2018-10-171.00450.01%
2018-10-161.00440.00%
2018-10-151.00440.01%
2018-10-121.00430.02%
2018-10-111.0041-0.01%
2018-10-101.00420.02%
2018-10-091.00400.06%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 李昱 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中科沃土沃安债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1482/2104
最近一月 0.38% 1171/2104
最近三月 0.00% 1946/2104
最近六月 0.00% 1946/2104
最近一年 0.00% 1946/2104
今年以来 0.45% 1593/2104
成立以来 0.45% 1816/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土沃祥债券0.98700.34%
中科沃土沃安债券1.00450.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中科沃土沃安债券(004596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中科沃土沃安债券(004596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李昱 马洪娟
  • 基金公告
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