中科沃土沃安债券

(004596)

净值:
1.0123
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0123 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃安债券(004596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.01230.00%
2019-01-171.01230.01%
2019-01-161.01220.15%
2019-01-151.01070.04%
2019-01-141.0103-0.01%
2019-01-111.01040.01%
2019-01-101.0103-0.05%
2019-01-091.01080.02%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 李昱 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中科沃土沃安债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 422/2306
最近一月 0.88% 1351/2306
最近三月 0.76% 1849/2306
最近六月 0.00% 1920/2306
最近一年 0.00% 1915/2306
今年以来 0.57% 1374/2306
成立以来 1.23% 1906/2306
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合0.78680.46%
中科沃土沃鑫成长0.81010.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中科沃土沃安债券(004596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3080.3675.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产850.0020.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.202.94
其他各项资产40.971.00
中科沃土沃安债券(004596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李昱 马洪娟
  • 基金公告
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