中科沃土沃安中短利率债券A

(004596)

净值:
1.0789
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃安中短利率债券A(004596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07890.00%
2019-04-031.07890.00%
2019-04-021.07890.01%
2019-04-011.07880.01%
2019-03-291.07870.01%
2019-03-281.07860.01%
2019-03-271.07850.01%
2019-03-261.07840.02%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 乐瑞祺 李昱 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4069亿元
最近分红 中科沃土沃安中短利率债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1408/2480
最近一月 0.04% 761/2480
最近三月 6.58% 104/2480
最近六月 7.29% 165/2480
最近一年 0.00% 2401/2480
今年以来 7.12% 139/2480
成立以来 7.83% 1354/2480
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合0.95482.31%
中科沃土沃鑫成长0.95132.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3080.3675.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产850.0020.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.202.94
其他各项资产40.971.00
中科沃土沃安中短利率债券A(004596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乐瑞祺 李昱 马洪娟
  • 基金公告
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