中科沃土沃安中短利率A(004596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,851.14 |
95,256.86 |
398,586.26 |
212,072.35 |
| 本期利润 |
131,057.49 |
61,958.32 |
430,239.79 |
275,412.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.45 |
2.36 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.46 |
2.34 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-8,480,774.19 |
-7,870,933.38 |
-8,666,506.89 |
-11,308,241.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.80 |
-0.81 |
-0.82 |
-0.84 |
| 期末基金资产净值 |
13,966,550.56 |
12,746,277.35 |
13,814,466.51 |
17,503,580.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
39.28 |
38.65 |
37.24 |
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