前海开源润和债券A

(004602)

净值:
1.0572
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和债券A(004602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.05720.05%
2018-09-201.0567-0.09%
2018-09-191.0577-0.06%
2018-09-181.0583-0.02%
2018-09-171.05850.06%
2018-09-141.05790.07%
2018-09-131.05720.02%
2018-09-121.05700.04%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0240亿元
最近分红 前海开源润和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1806/2082
最近一月 0.13% 1265/2082
最近三月 0.67% 1463/2082
最近六月 3.89% 221/2082
最近一年 5.35% 244/2082
今年以来 4.34% 608/2082
成立以来 5.67% 1210/2082
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源丰鑫混合C1.05800.61%
前海开源丰鑫混合A1.05790.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润和债券A(004602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159.5958.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.2718.30
其他各项资产64.9023.62
前海开源润和债券A(004602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍