前海开源润和定开债券A

(004602)

净值:
1.0083
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和定开债券A(004602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.00830.04%
2017-11-101.00790.06%
2017-10-271.00670.05%
2017-10-201.00620.05%
2017-10-131.00570.13%
2017-09-291.00440.09%
2017-09-221.00350.05%
2017-09-151.00300.06%
基金公司 前海开源 基金经理 薛小波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海开源润和定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 260/1888
最近一月 0.26% 273/1888
最近三月 0.83% 405/1888
最近六月 0.00% 1701/1888
最近一年 0.00% 1700/1888
今年以来 0.83% 1283/1888
成立以来 0.83% 1475/1888
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源鼎安债券C1.02100.10%
前海开源鼎安债券A1.02200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源润和定开债券A(004602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海开源润和定开债券A(004602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:薛小波