前海开源润和定开债券A

(004602)

净值:
0.9780
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和定开债券A(004602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-150.9780-0.22%
2018-05-140.9802-0.51%
2018-05-110.9852-0.12%
2018-05-100.9864-0.16%
2018-05-090.9880-0.17%
2018-05-080.9897-0.16%
2018-05-070.9913-0.45%
2018-05-040.99580.04%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5011亿元
最近分红 前海开源润和定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 1877/1972
最近一月 -3.90% 1873/1972
最近三月 0.00% 1847/1972
最近六月 0.00% 1847/1972
最近一年 0.00% 1847/1972
今年以来 -3.64% 1876/1972
成立以来 -3.64% 1876/1972
基金简称 单位净值 日增长率
农业精选1.02802.09%
前海开源沪港深智慧生活混合1.44301.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润和定开债券A(004602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1758.5034.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0039.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.1823.97
其他各项资产64.141.28
前海开源润和定开债券A(004602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王旭巍