前海开源润和债券A

(004602)

净值:
1.0896
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和债券A(004602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.08960.06%
2019-01-151.0889-0.03%
2019-01-141.08920.00%
2019-01-111.0892-0.06%
2019-01-101.0899-0.03%
2019-01-091.09020.01%
2019-01-081.09010.10%
2019-01-071.08900.08%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6577亿元
最近分红 前海开源润和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2078/2299
最近一月 0.96% 804/2299
最近三月 2.29% 810/2299
最近六月 3.25% 924/2299
最近一年 7.43% 466/2299
今年以来 0.49% 1484/2299
成立以来 8.96% 1132/2299
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.00541.59%
健康B0.40101.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润和债券A(004602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7415.5295.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.770.46
其他各项资产296.403.83
前海开源润和债券A(004602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍