前海开源润和债券A

(004602)

净值:
1.0556
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和债券A(004602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.05560.09%
2018-07-121.05470.12%
2018-07-111.05340.02%
2018-07-101.05320.06%
2018-07-091.0526-0.10%
2018-07-061.0537-0.02%
2018-07-051.05390.16%
2018-07-041.0522-0.03%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5011亿元
最近分红 前海开源润和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 643/2035
最近一月 8.13% 6/2035
最近三月 3.49% 26/2035
最近六月 4.08% 148/2035
最近一年 0.00% 1823/2035
今年以来 4.24% 174/2035
成立以来 5.56% 1128/2035
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.82203.01%
前海国优1.47802.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润和债券A(004602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1758.5034.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0039.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.1823.97
其他各项资产64.141.28
前海开源润和债券A(004602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍