前海开源润和债券A(004602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源润和债券A(004602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,353,689.92	12,600,931.02	53,927,491.85	9,976,273.80
利息合计	144,405.90	106,942.41	201,722.52	91,486.41
其中：存款利息收入	82,309.33	46,702.16	63,867.73	24,477.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,096.57	60,240.25	137,854.79	67,008.57
投资收益合计	29,501,886.43	21,086,729.17	38,519,418.37	8,106,271.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,501,886.43	21,086,729.17	38,519,418.37	8,106,271.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,345,781.40	-8,640,232.02	15,070,683.41	1,750,699.10
其他收入	53,178.99	47,491.46	135,667.55	27,817.06
费用	10,951,235.14	6,283,933.89	4,937,486.32	971,538.45
管理人报酬	4,001,796.41	2,152,024.80	2,118,605.42	458,609.69
基金托管费	1,333,932.12	717,341.61	706,201.90	152,869.94
销售服务费	246,021.47	171,202.03	394,627.61	133,220.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,129,499.36	3,123,155.34	1,490,851.39	146,079.93
其中：卖出回购金融资产支出	5,129,499.36	3,123,155.34	1,490,851.39	146,079.93
其他费用	238,200.00	118,778.95	227,200.00	80,758.46
利润总额	1,402,454.78	6,316,997.13	48,990,005.53	9,004,735.35

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