前海开源润和定开债券C

(004603)

净值:
0.9996
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.9996 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和定开债券C(004603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-230.9996-0.36%
2018-04-201.0032-0.19%
2018-04-191.0051-0.21%
2018-04-181.00720.03%
2018-04-171.0069-0.10%
2018-04-161.0079-0.36%
2018-04-131.0115-0.10%
2018-04-121.0125-0.10%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5011亿元
最近分红 前海开源润和定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 1805/1964
最近一月 -1.59% 1847/1964
最近三月 0.00% 1871/1964
最近六月 0.00% 1871/1964
最近一年 0.00% 1871/1964
今年以来 -1.50% 1825/1964
成立以来 -1.50% 1857/1964
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润和定开债券C(004603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1758.5034.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0039.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.1823.97
其他各项资产64.141.28
前海开源润和定开债券C(004603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍