基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源润和债券C(004603) |
净值：
1.2417
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3467 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.28 | 0.12 | 1,218,867,905.02 |
| 2025-06-30 | - | 136.50 | 0.18 | 1,456,711,328.28 |
| 2025-03-31 | - | 123.59 | 0.15 | 1,294,908,778.87 |
| 2024-12-31 | - | 119.60 | 0.36 | 1,398,072,832.75 |
| 2024-09-30 | - | 131.86 | 0.86 | 1,416,009,482.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-08 | - | 林悦 | 922 | 9.59 |
| 2018-03-21 | 2023-05-08 | 王旭巍 | 1874 | 22.33 |
| 2017-08-14 | 2018-03-21 | 薛小波 | 219 | 1.46 |
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