前海开源润和债券C(004603)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2417 |
1.3467 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2416 |
1.3466 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2411 |
1.3461 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2407 |
1.3457 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2404 |
1.3454 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2410 |
1.3460 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2419 |
1.3469 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2417 |
1.3467 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2418 |
1.3468 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2416 |
1.3466 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2401 |
1.3451 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2392 |
1.3442 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2388 |
1.3438 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2373 |
1.3423 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2368 |
1.3418 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2370 |
1.3420 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2370 |
1.3420 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2369 |
1.3419 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2365 |
1.3415 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2371 |
1.3421 |
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