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富国新活力灵活配置混合C(004605)
富国新活力灵活配置混合C
(004605)
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累计净值：3.2639
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.2639 | -1.32% |
| 2026-08-10 | 3.3075 | 1.57% |
| 2026-08-07 | 3.2565 | 4.78% |
| 2026-08-06 | 3.1078 | 1.94% |
| 2026-08-05 | 3.0487 | 6.67% |
| 2026-08-04 | 2.8582 | 5.46% |
| 2026-08-03 | 2.7103 | -3.56% |
| 2026-07-31 | 2.8103 | 4.17% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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0.7904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.19%
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最近一月
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-19.02%
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最近三月
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-20.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.77%
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最近两年
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68.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 294,501.00 | 66,904,737.18 | 9.66 |
| 301489 | 思泉新材 | 396,528.00 | 65,260,578.24 | 9.42 |
| 688359 | 三孚新科 | 257,869.00 | 51,171,524.36 | 7.39 |
| 301326 | 捷邦科技 | 358,961.00 | 50,028,394.57 | 7.22 |
| 688611 | 杭州柯林 | 607,437.00 | 43,401,373.65 | 6.27 |
| 603130 | 云中马 | 922,000.00 | 38,493,500.00 | 5.56 |
| 300604 | 长川科技 | 91,600.00 | 31,274,072.00 | 4.51 |
| 688226 | 威腾电气 | 718,434.00 | 30,770,528.22 | 4.44 |
| 300567 | 精测电子 | 91,020.00 | 28,907,952.00 | 4.17 |
| 603992 | 松霖科技 | 826,600.00 | 26,781,840.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,403,838.19 | 92.16 | 99.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,200,040.00 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 8.57 | 692,719,737.23 |
| 2026-03-31 | 93.06 | - | 6.67 | 753,419,873.60 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 12.66 | 957,839,655.12 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.64 | 1,011,924,152.55 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.89 | 790,632,553.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 1267 | 35.46 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 88.08 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 52.35 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 49.49 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.48 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.44 |
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