富国新活力灵活配置混合C(004605)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国新活力灵活配置混合C(004605) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国新活力灵活配置混合C(004605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	329,027,620.19	110,335,156.92	16,805,802.84	3,539,665.67
利息合计	296,686.42	136,967.97	141,225.72	65,740.59
其中：存款利息收入	296,686.42	136,967.97	141,225.72	65,740.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	226,929,818.80	39,586,736.45	17,903,149.18	-8,961,435.57
其中：股票投资收益	223,747,994.00	36,955,108.44	11,946,461.19	-14,651,944.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,191.37	-2,464.58	548,531.98	544,343.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,194,016.17	2,634,092.59	5,408,156.01	5,146,165.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,929,602.68	69,974,353.30	-1,662,615.78	12,219,271.73
其他收入	871,512.29	637,099.20	424,043.72	216,088.92
费用	8,613,789.26	3,791,424.48	3,153,853.73	1,378,417.33
管理人报酬	5,313,451.19	2,450,712.48	2,035,729.16	895,411.14
基金托管费	885,575.14	408,452.08	339,288.15	149,235.20
销售服务费	2,205,269.89	828,234.81	580,855.14	235,843.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,493.04	104,025.11	197,981.16	97,927.06
利润总额	320,413,830.93	106,543,732.44	13,651,949.11	2,161,248.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年